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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALU
926
Dejó de cotizar
Alcatel-Lucent
ALU
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BRCM
927
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| – | – |
-5
| Cerradas | – | – |
|
928
Dejó de cotizar
Altera Corp
ALTR
| USD 0 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 495 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGN
929
Dejó de cotizar
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| USD 0 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 13 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
PETM
930
Dejó de cotizar
PETSMART INC
PETM
| – | – |
-5
| Cerradas | – | – |
|
931
Dejó de cotizar
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
| – | – |
-98
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
|
KMP
932
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-4,890
| Cerradas | -USD 456 k | – |
|
|
URS
933
Dejó de cotizar
URS CORP
URS
| – | – |
-44
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
|
XL
934
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
|
WLL
935
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
0
| – | -USD 11 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
IMS
936
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
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NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.