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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Civeo
CVEO
USD 367 M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
877
DNOW Inc
DNOW
USD 2513 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
27
-3,245
| -99% | -USD 88.8 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
878
Amdocs
DOX
USD 4358 M
| – | – |
-2,475
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
879
DTE Energy
DTE
USD 28.8 mil M
| – | – |
-1,851
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
880
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1624 M
| – | – |
-1,652
| Cerradas | -USD 46 k | – |
|
881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 217 M
| – | – |
-1,125
| Cerradas | -USD 28 k | – |
|
882
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 389 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
883
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-1,220
| Cerradas | -USD 33 k | – |
|
884
Interparfums
IPAR
USD 4361 M
| – | – |
-5,230
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
885
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 84 k | – |
|
886
ITT
ITT
USD 19.3 mil M
| – | – |
-1,850
| Cerradas | -USD 83 k | – |
|
887
KLA
KLAC
USD 199 mil M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
888
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| – | – |
-425
| Cerradas | -USD 28 k | – |
|
889
Moelis & Co
MC
USD 4255 M
| – | – |
-1,093
| Cerradas | -USD 37 k | – |
|
890
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1118 M
| – | – |
-575
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
891
The Mosaic Company
MOS
USD 7309 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 931 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
892
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 41 k | – |
|
893
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 57 k | – |
|
894
Oil States International
OIS
USD 508 M
| – | – |
-95
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
895
Oshkosh
OSK
USD 8527 M
| – | – |
-480
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
896
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 511 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
897
Stepan Co
SCL
USD 1548 M
| – | – |
-260
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
898
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 399 M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
899
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3512 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
-177
| -99% | -USD 8.62 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
900
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| – | – |
-1,935
| Cerradas | -USD 141 k | – |
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.