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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Civeo
CVEO
US$ 365 mi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
877
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,48 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
27
-3.245
| -99% | -US$ 88,8 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
878
Amdocs
DOX
US$ 4,33 bi
| – | – |
-2.475
| Encerrada | -US$ 114 mil | – |
|
879
DTE Energy
DTE
US$ 28,9 bi
| – | – |
-1.851
| Encerrada | -US$ 120 mil | – |
|
880
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,62 bi
| – | – |
-1.652
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 217 mi
| – | – |
-1.125
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
882
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 389 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
883
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-1.220
| Encerrada | -US$ 33 mil | – |
|
884
Interparfums
IPAR
US$ 4,34 bi
| – | – |
-5.230
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
885
IQVIA
IQV
US$ 45,3 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
886
ITT
ITT
US$ 19,3 bi
| – | – |
-1.850
| Encerrada | -US$ 83 mil | – |
|
887
KLA
KLAC
US$ 199 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
888
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| – | – |
-425
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
889
Moelis & Co
MC
US$ 4,21 bi
| – | – |
-1.093
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
890
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,12 bi
| – | – |
-575
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
891
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,31 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 931 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
892
ServiceNow
NOW
US$ 103 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 41 mil | – |
|
893
Deslistada
ODP
ODP
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 57 mil | – |
|
894
Oil States International
OIS
US$ 498 mi
| – | – |
-95
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
895
Oshkosh
OSK
US$ 8,54 bi
| – | – |
-480
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
896
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 511 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
897
Stepan Co
SCL
US$ 1,52 bi
| – | – |
-260
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
898
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 399 mi
| – | – |
-81
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
899
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-177
| -99% | -US$ 8,62 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
900
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
| – | – |
-1.935
| Encerrada | -US$ 141 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.