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Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
CVEOのアイコン
876
Civeo
CVEO
$3.68億
– –
-19
解消 -$3,000 –
DNOWのアイコン
877
DNOW Inc
DNOW
$25.8億
$0 ﹤0.01%
27
-3,245
-99% -$8.88万
2014 Q2
2四半期
DOXのアイコン
878
Amdocs
DOX
$45.1億
– –
-2,475
解消 -$11.4万 –
DTEのアイコン
879
DTE Energy
DTE
$287億
– –
-1,851
解消 -$12万 –
EWGのアイコン
880
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$16.2億
– –
-1,652
解消 -$4.6万 –
GCCのアイコン
881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$2.19億
– –
-1,125
解消 -$2.8万 –
HBANのアイコン
882
Huntington Bancshares
HBAN
$320億
$0 ﹤0.01%
+39
新規 +$389
2014 Q4
0四半期
HBIのアイコン
883
上場廃止
Hanesbrands
HBI
– –
-1,220
解消 -$3.3万 –
IPARのアイコン
884
Interparfums
IPAR
$42.6億
– –
-5,230
解消 -$14.4万 –
IQVのアイコン
885
IQVIA
IQV
$458億
– –
-1,500
解消 -$8.4万 –
ITTのアイコン
886
ITT
ITT
$193億
– –
-1,850
解消 -$8.3万 –
KLACのアイコン
887
KLA
KLAC
$2140億
– –
-700
解消 -$6,000 –
MAAのアイコン
888
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
– –
-425
解消 -$2.8万 –
MCのアイコン
889
Moelis & Co
MC
$41.5億
– –
-1,093
解消 -$3.7万 –
MOOのアイコン
890
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
– –
-575
解消 -$3万 –
MOSのアイコン
891
The Mosaic Company
MOS
$71.8億
$0 ﹤0.01%
+21
新規 +$931
2014 Q4
0四半期
NOWのアイコン
892
ServiceNow
NOW
$1064億
– –
-3,500
解消 -$4.1万 –
ODPのアイコン
893
上場廃止
ODP
ODP
– –
-1,100
解消 -$5.7万 –
OISのアイコン
894
Oil States International
OIS
$5.09億
– –
-95
解消 -$6,000 –
OSKのアイコン
895
Oshkosh
OSK
$86.6億
– –
-480
解消 -$2.1万 –
SCHWのアイコン
896
Charles Schwab
SCHW
$1593億
$0 ﹤0.01%
+18
新規 +$511
2014 Q4
0四半期
SCLのアイコン
897
Stepan Co
SCL
$14.8億
– –
-260
解消 -$1.2万 –
SDSのアイコン
898
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.87億
– –
-81
解消 -$20万 –
SHMのアイコン
899
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
$0 ﹤0.01%
1
-177
-99% -$8,624
2013 Q2
6四半期
SHWのアイコン
900
Sherwin-Williams
SHW
$855億
– –
-1,935
解消 -$14.1万 –
34 35
36
37 38

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。