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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Autodesk
ADSK
$547億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$579 |
2014 Q4
0四半期
|
|
852
CEMIG Preferred Shares
CIG
$53.2億
| $1,000 | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
853
Enova International
ENVA
$42.2億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$1,363 |
2014 Q4
0四半期
|
|
854
GameStop
GME
$127億
| $1,000 | ﹤0.01% |
372
-10,176
| -96% | -$9.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
855
Lands' End
LE
$2.76億
| $1,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
856
Oceaneering
OII
$34.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$642 |
2014 Q4
0四半期
|
|
857
Perrigo
PRGO
$22億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$469 |
2014 Q4
0四半期
|
|
858
Regions Financial
RF
$241億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$979 |
2014 Q4
0四半期
|
|
859
Stanley Black & Decker
SWK
$171億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,199 |
2014 Q4
0四半期
|
|
860
NCR Voyix
VYX
$13.2億
| $1,000 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
861
Metallus
MTUS
$6.87億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$1,257 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
VRTV
862
上場廃止
VERITIV CORPORATION
VRTV
| $1,000 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$864 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CSH
863
上場廃止
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| $1,000 | ﹤0.01% |
66
-79
| -54% | -$1,722 |
2013 Q2
6四半期
|
|
864
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $1,000 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,506 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ARG
865
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $1,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$563 |
2014 Q4
0四半期
|
|
866
上場廃止
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| $1,000 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HCBK
867
上場廃止
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| $1,000 | ﹤0.01% |
89
+75
| +536% | +$724 |
2014 Q3
1四半期
|
|
868
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $1,000 | ﹤0.01% |
39
-107
| -73% | -$5,921 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
STFC
869
上場廃止
State Auto Financial Corp
STFC
| $1,000 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RHT
870
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$605 |
2014 Q4
0四半期
|
|
871
Amphenol
APH
$1842億
| $0 | ﹤0.01% |
40
-15,560
| -100% | -$10万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
872
Antero Resources
AR
$111億
| – | – |
-26,209
| 解消 | -$144万 | – |
|
873
AutoZone
AZO
$518億
| – | – |
-96
| 解消 | -$4.9万 | – |
|
874
Carnival Corporation Ltd
CCL
$398億
| $0 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$204 |
2014 Q4
0四半期
|
|
875
Copa Holdings
CPA
$58.3億
| – | – |
-550
| 解消 | -$5.9万 | – |
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。