で公開中です！
詳しく見る
RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
ManpowerGroup
MAN
$20.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
802
Meritage Homes
MTH
$43.8億
| $3,000 | ﹤0.01% |
162
-6
| -4% | -$110 |
2013 Q2
6四半期
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
$148億
| $3,000 | ﹤0.01% |
63
-25
| -28% | -$1,130 |
2014 Q3
1四半期
|
|
804
Nucor
NUE
$556億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$3,850 |
2014 Q4
0四半期
|
|
805
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $3,000 | ﹤0.01% |
5,800
+3,400
| +142% | +$1,656 |
2014 Q3
1四半期
|
|
806
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
47
-130
| -73% | -$7,737 |
2013 Q2
6四半期
|
|
807
Timken Company
TKR
$70億
| $3,000 | ﹤0.01% |
67
-2
| -3% | -$84 |
2013 Q2
6四半期
|
|
808
Trustmark
TRMK
$25.8億
| $3,000 | ﹤0.01% |
114
-3
| -3% | -$72 |
2013 Q2
6四半期
|
|
809
United Fire Group
UFCS
$12.3億
| $3,000 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
810
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $3,000 | ﹤0.01% |
50
-47
| -48% | -$2,967 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
SJI
811
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $3,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
POLY
812
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $3,000 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
813
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $3,000 | ﹤0.01% |
55
+7
| +15% | +$414 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TVTY
814
上場廃止
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| $3,000 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CERN
815
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $3,000 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$2,489 |
2014 Q4
0四半期
|
|
816
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $3,000 | ﹤0.01% |
72
-2
| -3% | -$79 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
WPX
817
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $3,000 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
818
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $3,000 | ﹤0.01% |
78
-6
| -7% | -$197 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FCS
819
上場廃止
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| $3,000 | ﹤0.01% |
+184
| 新規 | +$2,865 |
2014 Q4
0四半期
|
|
820
上場廃止
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| $3,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
TEG
821
上場廃止
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| $3,000 | ﹤0.01% |
43
+21
| +95% | +$1,519 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
SAPE
822
上場廃止
SAPIENT CORP
SAPE
| $3,000 | ﹤0.01% |
136
-65
| -32% | -$1,372 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FPO
823
上場廃止
First Potomac Realty Trust
FPO
| $3,000 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
824
Albany International
AIN
$19.1億
| $2,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
825
Ametek
AME
$524億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$1,625 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。