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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
ManpowerGroup
MAN
USD 2069 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
802
Meritage Homes
MTH
USD 4384 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
162
-6
| -4% | -USD 110 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
63
-25
| -28% | -USD 1.13 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
804
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 3.85 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
805
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 3 k | ﹤0.01% |
5,800
+3,400
| +142% | +USD 1.66 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
806
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3767 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
47
-130
| -73% | -USD 7.74 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
807
Timken Company
TKR
USD 7003 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
67
-2
| -3% | -USD 84 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
808
Trustmark
TRMK
USD 2580 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
114
-3
| -3% | -USD 72 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
809
United Fire Group
UFCS
USD 1228 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
810
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
50
-47
| -48% | -USD 2.97 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
SJI
811
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 3 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
POLY
812
Dejó de cotizar
Plantronics, Inc.
POLY
| USD 3 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
813
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 3 k | ﹤0.01% |
55
+7
| +15% | +USD 414 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TVTY
814
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 3 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CERN
815
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 2.49 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
816
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 3 k | ﹤0.01% |
72
-2
| -3% | -USD 79 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPX
817
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 3 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
818
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 3 k | ﹤0.01% |
78
-6
| -7% | -USD 197 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FCS
819
Dejó de cotizar
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+184
| Nuevas | +USD 2.86 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
820
Dejó de cotizar
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| USD 3 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
TEG
821
Dejó de cotizar
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| USD 3 k | ﹤0.01% |
43
+21
| +95% | +USD 1.52 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
SAPE
822
Dejó de cotizar
SAPIENT CORP
SAPE
| USD 3 k | ﹤0.01% |
136
-65
| -32% | -USD 1.37 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FPO
823
Dejó de cotizar
First Potomac Realty Trust
FPO
| USD 3 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
824
Albany International
AIN
USD 1910 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
825
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.