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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
802
Meritage Homes
MTH
US$41.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
162
-6
| -4% | -US$110 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$3천 | ﹤0.01% |
63
-25
| -28% | -US$1.13천 |
2014 Q3
1분기
|
|
804
Nucor
NUE
US$619억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$3.85천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
805
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$3천 | ﹤0.01% |
5,800
+3,400
| +142% | +US$1.66천 |
2014 Q3
1분기
|
|
806
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
47
-130
| -73% | -US$7.74천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
807
Timken Company
TKR
US$78.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
67
-2
| -3% | -US$84 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
808
Trustmark
TRMK
US$27억
| US$3천 | ﹤0.01% |
114
-3
| -3% | -US$72 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
809
United Fire Group
UFCS
US$14.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
810
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$3천 | ﹤0.01% |
50
-47
| -48% | -US$2.97천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
SJI
811
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$3천 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
POLY
812
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$3천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
813
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$3천 | ﹤0.01% |
55
+7
| +15% | +US$414 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TVTY
814
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$3천 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CERN
815
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$3천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$2.49천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
816
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$3천 | ﹤0.01% |
72
-2
| -3% | -US$79 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
WPX
817
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$3천 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
818
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3천 | ﹤0.01% |
78
-6
| -7% | -US$197 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FCS
819
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$3천 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$2.86천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
820
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$3천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
TEG
821
상장폐지됨
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$3천 | ﹤0.01% |
43
+21
| +95% | +US$1.52천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
SAPE
822
상장폐지됨
SAPIENT CORP
SAPE
| US$3천 | ﹤0.01% |
136
-65
| -32% | -US$1.37천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FPO
823
상장폐지됨
First Potomac Realty Trust
FPO
| US$3천 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
824
Albany International
AIN
US$17.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
825
Ametek
AME
US$562억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$1.62천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.