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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAN-Symbol
801
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2013 Q2
6 Quartale
MTH-Symbol
802
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
162
-6
-4 % -110 $
2013 Q2
6 Quartale
NLY-Symbol
803
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
63
-25
-28 % -1.130 $
2014 Q3
1 Quartal
NUE-Symbol
804
Nucor
NUE
58,4 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +3.850 $
2014 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
805
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
3.000 $ ﹤0,01 %
5.800
+3.400
+142 % +1.656 $
2014 Q3
1 Quartal
SMG-Symbol
806
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,43 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
47
-130
-73 % -7.737 $
2013 Q2
6 Quartale
TKR-Symbol
807
Timken Company
TKR
7,66 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
67
-2
-3 % -84 $
2013 Q2
6 Quartale
TRMK-Symbol
808
Trustmark
TRMK
2,68 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
114
-3
-3 % -72 $
2013 Q2
6 Quartale
UFCS-Symbol
809
United Fire Group
UFCS
1,48 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
102
– –
2013 Q2
6 Quartale
VMC-Symbol
810
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
50
-47
-48 % -2.967 $
2014 Q3
1 Quartal
SJI
811
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
3.000 $ ﹤0,01 %
116
– –
2013 Q2
6 Quartale
POLY
812
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
3.000 $ ﹤0,01 %
65
– –
2014 Q3
1 Quartal
COHR-Symbol
813
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
3.000 $ ﹤0,01 %
55
+7
+15 % +414 $
2013 Q2
6 Quartale
TVTY
814
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
3.000 $ ﹤0,01 %
136
– –
2013 Q2
6 Quartale
CERN
815
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
3.000 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.489 $
2014 Q4
0 Quartale
EV-Symbol
816
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
3.000 $ ﹤0,01 %
72
-2
-3 % -79 $
2013 Q2
6 Quartale
WPX
817
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
3.000 $ ﹤0,01 %
295
– –
2013 Q2
6 Quartale
SHLD-Symbol
818
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
3.000 $ ﹤0,01 %
78
-6
-7 % -197 $
2013 Q2
6 Quartale
FCS
819
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
3.000 $ ﹤0,01 %
+184
Neu +2.865 $
2014 Q4
0 Quartale
TAL-Symbol
820
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
3.000 $ ﹤0,01 %
62
– –
2013 Q3
5 Quartale
TEG
821
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
3.000 $ ﹤0,01 %
43
+21
+95 % +1.519 $
2014 Q3
1 Quartal
SAPE
822
Nicht mehr gelistet
SAPIENT CORP
SAPE
3.000 $ ﹤0,01 %
136
-65
-32 % -1.372 $
2013 Q2
6 Quartale
FPO
823
Nicht mehr gelistet
First Potomac Realty Trust
FPO
3.000 $ ﹤0,01 %
222
– –
2013 Q2
6 Quartale
AIN-Symbol
824
Albany International
AIN
1,79 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
59
– –
2014 Q2
2 Quartale
AME-Symbol
825
Ametek
AME
55,7 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +1.625 $
2014 Q4
0 Quartale
31 32
33
34 35

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .