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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRW-Symbol
826
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
37
+32
+640 % +2.284 $
2014 Q3
1 Quartal
DG-Symbol
827
Dollar General
DG
28,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
29
-1.637
-98 % -106.531 $
2014 Q3
1 Quartal
FSLR-Symbol
828
First Solar
FSLR
18,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
59
-514
-90 % -26.187 $
2014 Q3
1 Quartal
HMN-Symbol
829
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
68
– –
2013 Q3
5 Quartale
IPG-Symbol
830
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
2.000 $ ﹤0,01 %
116
-121
-51 % -2.327 $
2014 Q3
1 Quartal
ISRG-Symbol
831
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
36
-1.989
-98 % -110.771 $
2014 Q2
2 Quartale
JNPR-Symbol
832
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
2.000 $ ﹤0,01 %
103
+15
+17 % +319 $
2014 Q3
1 Quartal
LHX-Symbol
833
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +2.144 $
2014 Q4
0 Quartale
PBR-Symbol
834
Petrobras
PBR
145 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
211
– –
2013 Q2
6 Quartale
REGN-Symbol
835
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
5
– –
2014 Q3
1 Quartal
RL-Symbol
836
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.554 $
2014 Q4
0 Quartale
SANM-Symbol
837
Sanmina
SANM
8,65 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
91
-4
-4 % -91 $
2013 Q4
4 Quartale
SSL-Symbol
838
Sasol
SSL
11,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
62
– –
2013 Q2
6 Quartale
URBN-Symbol
839
Urban Outfitters
URBN
7,76 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
77
-232
-75 % -7.519 $
2014 Q3
1 Quartal
NPKI-Symbol
840
NPK International
NPKI
935 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
247
-14
-5 % -149 $
2013 Q2
6 Quartale
AIMC
841
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
2.000 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +2.100 $
2014 Q4
0 Quartale
CAI-Symbol
842
Nicht mehr gelistet
CAI International, Inc.
CAI
2.000 $ ﹤0,01 %
90
– –
2013 Q3
5 Quartale
SCG
843
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
2.000 $ ﹤0,01 %
25
+20
+400 % +1.107 $
2014 Q3
1 Quartal
AF
844
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
2.000 $ ﹤0,01 %
158
– –
2013 Q2
6 Quartale
STJ
845
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
2.000 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +1.481 $
2014 Q4
0 Quartale
EPIQ
846
Nicht mehr gelistet
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
2.000 $ ﹤0,01 %
106
-6
-5 % -102 $
2013 Q2
6 Quartale
CKP
847
Nicht mehr gelistet
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
2.000 $ ﹤0,01 %
131
– –
2013 Q2
6 Quartale
ROSE
848
Nicht mehr gelistet
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
2.000 $ ﹤0,01 %
100
– –
2014 Q2
2 Quartale
TSS
849
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
2.000 $ ﹤0,01 %
57
-28
-33 % -906 $
2014 Q3
1 Quartal
GCVRZ
850
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
2.000 $ ﹤0,01 %
2.607
– –
2013 Q2
6 Quartale
32 33
34
35 36

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .