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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CHRW
826
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
37
+32
+640% +US$ 2,28 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de DG
827
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
29
-1.637
-98% -US$ 107 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de FSLR
828
First Solar
FSLR
US$ 20,6 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
59
-514
-90% -US$ 26,2 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de HMN
829
Horace Mann Educators
HMN
US$ 2,15 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
68
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de IPG
830
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
US$ 2 mil ﹤0,01%
116
-121
-51% -US$ 2,33 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de ISRG
831
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
36
-1.989
-98% -US$ 111 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de JNPR
832
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
US$ 2 mil ﹤0,01%
103
+15
+17% +US$ 319
2014 Q3
1 trimestre
ícone de LHX
833
L3Harris
LHX
US$ 50,5 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
+31
Nova +US$ 2,14 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de PBR
834
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
211
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de REGN
835
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,2 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
5
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de RL
836
Ralph Lauren
RL
US$ 23,6 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
+9
Nova +US$ 1,55 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de SANM
837
Sanmina
SANM
US$ 8,02 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
91
-4
-4% -US$ 91
2013 Q4
4 trimestres
ícone de SSL
838
Sasol
SSL
US$ 8,84 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
62
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de URBN
839
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,56 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
77
-232
-75% -US$ 7,52 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de NPKI
840
NPK International
NPKI
US$ 749 mi
US$ 2 mil ﹤0,01%
247
-14
-5% -US$ 149
2013 Q2
6 trimestres
AIMC
841
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
US$ 2 mil ﹤0,01%
+71
Nova +US$ 2,1 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de CAI
842
Deslistada
CAI International, Inc.
CAI
US$ 2 mil ﹤0,01%
90
– –
2013 Q3
5 trimestres
SCG
843
Deslistada
Scana
SCG
US$ 2 mil ﹤0,01%
25
+20
+400% +US$ 1,11 mil
2014 Q3
1 trimestre
AF
844
Deslistada
Astoria Financial Corporation
AF
US$ 2 mil ﹤0,01%
158
– –
2013 Q2
6 trimestres
STJ
845
Deslistada
St Jude Medical
STJ
US$ 2 mil ﹤0,01%
+23
Nova +US$ 1,48 mil
2014 Q4
0 trimestres
EPIQ
846
Deslistada
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
US$ 2 mil ﹤0,01%
106
-6
-5% -US$ 102
2013 Q2
6 trimestres
CKP
847
Deslistada
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
US$ 2 mil ﹤0,01%
131
– –
2013 Q2
6 trimestres
ROSE
848
Deslistada
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
US$ 2 mil ﹤0,01%
100
– –
2014 Q2
2 trimestres
TSS
849
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
US$ 2 mil ﹤0,01%
57
-28
-33% -US$ 906
2014 Q3
1 trimestre
GCVRZ
850
Deslistada
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
US$ 2 mil ﹤0,01%
2.607
– –
2013 Q2
6 trimestres
32 33
34
35 36

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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.