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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
C.H. Robinson
CHRW
$150億
| $2,000 | ﹤0.01% |
37
+32
| +640% | +$2,284 |
2014 Q3
1四半期
|
|
827
Dollar General
DG
$303億
| $2,000 | ﹤0.01% |
29
-1,637
| -98% | -$10.7万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
828
First Solar
FSLR
$195億
| $2,000 | ﹤0.01% |
59
-514
| -90% | -$2.62万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
829
Horace Mann Educators
HMN
$21.8億
| $2,000 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
830
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $2,000 | ﹤0.01% |
116
-121
| -51% | -$2,327 |
2014 Q3
1四半期
|
|
831
Intuitive Surgical
ISRG
$1560億
| $2,000 | ﹤0.01% |
36
-1,989
| -98% | -$11.1万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
832
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $2,000 | ﹤0.01% |
103
+15
| +17% | +$319 |
2014 Q3
1四半期
|
|
833
L3Harris
LHX
$514億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$2,144 |
2014 Q4
0四半期
|
|
834
Petrobras
PBR
$1178億
| $2,000 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
835
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$948億
| $2,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
836
Ralph Lauren
RL
$236億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,554 |
2014 Q4
0四半期
|
|
837
Sanmina
SANM
$83.3億
| $2,000 | ﹤0.01% |
91
-4
| -4% | -$91 |
2013 Q4
4四半期
|
|
838
Sasol
SSL
$89.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
839
Urban Outfitters
URBN
$74.5億
| $2,000 | ﹤0.01% |
77
-232
| -75% | -$7,519 |
2014 Q3
1四半期
|
|
840
NPK International
NPKI
$7.61億
| $2,000 | ﹤0.01% |
247
-14
| -5% | -$149 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AIMC
841
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $2,000 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$2,100 |
2014 Q4
0四半期
|
|
842
上場廃止
CAI International, Inc.
CAI
| $2,000 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
SCG
843
上場廃止
Scana
SCG
| $2,000 | ﹤0.01% |
25
+20
| +400% | +$1,107 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
AF
844
上場廃止
Astoria Financial Corporation
AF
| $2,000 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
STJ
845
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $2,000 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,481 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
EPIQ
846
上場廃止
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| $2,000 | ﹤0.01% |
106
-6
| -5% | -$102 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CKP
847
上場廃止
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
| $2,000 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ROSE
848
上場廃止
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| $2,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
TSS
849
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $2,000 | ﹤0.01% |
57
-28
| -33% | -$906 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
GCVRZ
850
上場廃止
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| $2,000 | ﹤0.01% |
2,607
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。