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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Moog Inc Class A
MOG.A
$107億
| $4,000 | ﹤0.01% |
57
-1
| -2% | -$72 |
2013 Q2
6四半期
|
|
777
Monolithic Power Systems
MPWR
$663億
| $4,000 | ﹤0.01% |
86
-3
| -3% | -$135 |
2013 Q4
4四半期
|
|
778
Medical Properties Trust
MPT
$10.7億
| $4,000 | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
779
NorthWestern Energy
NWE
$51.8億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$3,862 |
2014 Q4
0四半期
|
|
780
Reinsurance Group of America
RGA
$176億
| $4,000 | ﹤0.01% |
47
-1
| -2% | -$84 |
2013 Q2
6四半期
|
|
781
Stifel
SF
$109億
| $4,000 | ﹤0.01% |
169
-7
| -4% | -$148 |
2013 Q4
4四半期
|
|
782
Tidewater
TDW
$35.5億
| $4,000 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
783
Teledyne Technologies
TDY
$299億
| $4,000 | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -$101 |
2013 Q2
6四半期
|
|
784
Tapestry
TPR
$267億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+122
| 新規 | +$4,302 |
2014 Q4
0四半期
|
|
785
Unifirst Corp
UNF
$42.6億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$4,032 |
2014 Q4
0四半期
|
|
786
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
-1,626
| -92% | -$5.64万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
787
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $4,000 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$3,820 |
2014 Q4
0四半期
|
|
788
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $4,000 | ﹤0.01% |
20
-5,799
| -100% | -$95.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
789
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $4,000 | ﹤0.01% |
153
-5
| -3% | -$130 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CCMP
790
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $4,000 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
791
上場廃止
Usg
USG
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ARRS
792
上場廃止
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| $4,000 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$3,823 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
AOL
793
上場廃止
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| $4,000 | ﹤0.01% |
84
-25
| -23% | -$1,101 |
2013 Q2
6四半期
|
|
794
上場廃止
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| $4,000 | ﹤0.01% |
864
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
795
Diversified Healthcare Trust
DHC
$17.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
796
Fluor
FLR
$66.8億
| $3,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
797
Flowserve
FLS
$108億
| $3,000 | ﹤0.01% |
53
+17
| +47% | +$1,081 |
2014 Q3
1四半期
|
|
798
FMC
FMC
$8.74億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+86
| 新規 | +$4,193 |
2014 Q4
0四半期
|
|
799
iShares Gold Trust
IAU
$608億
| $3,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
800
Itron
ITRI
$44.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。