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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOG.A-Symbol
776
Moog Inc Class A
MOG.A
11,3 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
57
-1
-2 % -72 $
2013 Q2
6 Quartale
MPWR-Symbol
777
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
86
-3
-3 % -135 $
2013 Q4
4 Quartale
MPT-Symbol
778
Medical Properties Trust
MPT
1,67 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
256
– –
2013 Q2
6 Quartale
NWE-Symbol
779
NorthWestern Energy
NWE
4,83 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +3.862 $
2014 Q4
0 Quartale
RGA-Symbol
780
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
47
-1
-2 % -84 $
2013 Q2
6 Quartale
SF-Symbol
781
Stifel
SF
10 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
169
-7
-4 % -148 $
2013 Q4
4 Quartale
TDW-Symbol
782
Tidewater
TDW
4,2 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
3
– –
2013 Q2
6 Quartale
TDY-Symbol
783
Teledyne Technologies
TDY
29,9 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
40
-1
-2 % -101 $
2013 Q2
6 Quartale
TPR-Symbol
784
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+122
Neu +4.302 $
2014 Q4
0 Quartale
UNF-Symbol
785
Unifirst Corp
UNF
5,06 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +4.032 $
2014 Q4
0 Quartale
WBD-Symbol
786
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
4.000 $ ﹤0,01 %
150
-1.626
-92 % -56.358 $
2014 Q3
1 Quartal
TARO-Symbol
787
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
4.000 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +3.820 $
2014 Q4
0 Quartale
PXD-Symbol
788
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
4.000 $ ﹤0,01 %
20
-5.799
-100 % -957.124 $
2013 Q2
6 Quartale
AEL-Symbol
789
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
4.000 $ ﹤0,01 %
153
-5
-3 % -130 $
2013 Q2
6 Quartale
CCMP
790
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
4.000 $ ﹤0,01 %
86
– –
2013 Q2
6 Quartale
USG-Symbol
791
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
4.000 $ ﹤0,01 %
150
– –
2013 Q2
6 Quartale
ARRS
792
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
4.000 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +3.823 $
2014 Q4
0 Quartale
AOL
793
Nicht mehr gelistet
AOL INC COMMON STOCK
AOL
4.000 $ ﹤0,01 %
84
-25
-23 % -1.101 $
2013 Q2
6 Quartale
KMI.WS-Symbol
794
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
4.000 $ ﹤0,01 %
864
– –
2013 Q2
6 Quartale
DHC-Symbol
795
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
133
– –
2013 Q2
6 Quartale
FLR-Symbol
796
Fluor
FLR
6 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
55
– –
2013 Q2
6 Quartale
FLS-Symbol
797
Flowserve
FLS
8,84 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
53
+17
+47 % +1.081 $
2014 Q3
1 Quartal
FMC-Symbol
798
FMC
FMC
717 Mio. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +4.193 $
2014 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
799
iShares Gold Trust
IAU
59,5 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
150
– –
2013 Q2
6 Quartale
ITRI-Symbol
800
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
60
– –
2013 Q2
6 Quartale
30 31
32
33 34

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .