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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NLSN
726
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
7.000 $ ﹤0,01 %
135
-531
-80 % -22.748 $
2014 Q2
2 Quartale
PL-Symbol
727
Nicht mehr gelistet
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
7.000 $ ﹤0,01 %
96
– –
2013 Q2
6 Quartale
TWC
728
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
7.000 $ ﹤0,01 %
47
-29
-38 % -4.183 $
2013 Q2
6 Quartale
ADVM-Symbol
729
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
6.000 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +3.855 $
2014 Q4
0 Quartale
AGO-Symbol
730
Assured Guaranty
AGO
3,08 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
245
– –
2013 Q2
6 Quartale
APTV-Symbol
731
Aptiv
APTV
9,08 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +4.963 $
2014 Q4
0 Quartale
ARDX-Symbol
732
Ardelyx
ARDX
775 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+297
Neu +6.877 $
2014 Q4
0 Quartale
BBY-Symbol
733
Best Buy
BBY
20,6 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
174
+94
+118 % +3.305 $
2014 Q3
1 Quartal
DAR-Symbol
734
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
345
– –
2013 Q2
6 Quartale
ITUB-Symbol
735
Itaú Unibanco
ITUB
85,8 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
1.167
-564
-33 % -3.171 $
2013 Q2
6 Quartale
RIG-Symbol
736
Transocean
RIG
7,24 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
298
-517
-63 % -12.915 $
2013 Q4
4 Quartale
RWT-Symbol
737
Redwood Trust
RWT
403 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
305
+85
+39 % +1.595 $
2013 Q2
6 Quartale
TRIP-Symbol
738
TripAdvisor
TRIP
1,05 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
90
-276
-75 % -21.540 $
2014 Q3
1 Quartal
FLIR
739
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
6.000 $ ﹤0,01 %
201
+26
+15 % +825 $
2013 Q2
6 Quartale
BRS
740
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
6.000 $ ﹤0,01 %
85
-2
-2 % -135 $
2013 Q2
6 Quartale
FNFV
741
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
6.000 $ ﹤0,01 %
+504
Neu +5.410 $
2014 Q4
0 Quartale
VAL-Symbol
742
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
6.000 $ ﹤0,01 %
75
-1
-1 % -82 $
2013 Q2
6 Quartale
PCL-Symbol
743
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
6.000 $ ﹤0,01 %
165
-17
-9 % -698 $
2014 Q2
2 Quartale
UFS
744
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
6.000 $ ﹤0,01 %
145
– –
2014 Q2
2 Quartale
ASH-Symbol
745
Ashland
ASH
3,33 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
84
– –
2013 Q2
6 Quartale
BBVA-Symbol
746
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
550
– –
2013 Q2
6 Quartale
BCE-Symbol
747
BCE
BCE
18,8 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
110
+27
+33 % +1.212 $
2013 Q2
6 Quartale
BKU-Symbol
748
Bankunited
BKU
3,08 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
180
– –
2013 Q3
5 Quartale
CLB-Symbol
749
Core Laboratories
CLB
465 Mio. $
5.000 $ ﹤0,01 %
43
– –
2013 Q2
6 Quartale
EHC-Symbol
750
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
167
+63
+61 % +1.964 $
2014 Q3
1 Quartal
28 29
30
31 32

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .