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RNS
Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen
AUM
501 Mio. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+966.780 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,04 % |
| 3 | Technologie | 13,26 % |
| 4 | Industrie | 12,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
676
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
65
+35
| +117 % | +6.485 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
677
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
963
-5.100
| -84 % | -59.717 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
678
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
129
-244
| -65 % | -20.690 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
679
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
680
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-430
| -89 % | -80.813 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
681
KVH Industries
KVHI
135 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
682
Pentair
PNR
9,9 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
256
+128
| +100 % | +5.619 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
683
WPP
WPP
5,61 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
102
-7
| -6 % | -698 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
684
Dentsply Sirona
XRAY
1,87 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
196
-8
| -4 % | -407 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
685
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
353 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
686
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+307
| Neu | +10.029 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
687
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
688
Workday
WDAY
49,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +10.450 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HMSY
689
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
MWV
690
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
223
+78
| +54 % | +3.376 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
691
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
692
Brookdale Senior Living
BKD
2,27 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
693
ICICI Bank
IBN
104 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
847
-66
| -7 % | -673 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
694
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-1.816
| -93 % | -134.044 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
695
Nabors Industries
NBR
1,24 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-12
| -44 % | -9.494 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
696
SAP
SAP
272 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
697
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
82
-12
| -13 % | -1.216 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
698
Molson Coors Class B
TAP
7,35 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
147
+70
| +91 % | +5.191 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
699
Teradata
TDC
3,21 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
218
-60
| -22 % | -2.570 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
700
Wynn Resorts
WYNN
7,45 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
58
-39
| -40 % | -6.698 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
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LOM
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CAMI
Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .