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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
ALXN
676
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
$1.2万 ﹤0.01%
65
+35
+117% +$6,485
2014 Q3
1四半期
CSXのアイコン
677
CSX Corp
CSX
$929億
$1.1万 ﹤0.01%
963
-5,100
-84% -$5.97万
2013 Q2
6四半期
EXPEのアイコン
678
Expedia Group
EXPE
$305億
$1.1万 ﹤0.01%
129
-244
-65% -$2.07万
2014 Q3
1四半期
GLNGのアイコン
679
Golar LNG
GLNG
$44.5億
$1.1万 ﹤0.01%
325
– –
2014 Q2
2四半期
GSのアイコン
680
Goldman Sachs
GS
$2610億
$1.1万 ﹤0.01%
55
-430
-89% -$8.08万
2013 Q2
6四半期
KVHIのアイコン
681
KVH Industries
KVHI
$1.23億
$1.1万 ﹤0.01%
900
– –
2013 Q2
6四半期
PNRのアイコン
682
Pentair
PNR
$112億
$1.1万 ﹤0.01%
256
+128
+100% +$5,619
2013 Q2
6四半期
WPPのアイコン
683
WPP
WPP
$60億
$1.1万 ﹤0.01%
102
-7
-6% -$698
2013 Q2
6四半期
XRAYのアイコン
684
Dentsply Sirona
XRAY
$19億
$1.1万 ﹤0.01%
196
-8
-4% -$407
2014 Q3
1四半期
IEZのアイコン
685
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.46億
$1万 ﹤0.01%
200
– –
2013 Q2
6四半期
KEYSのアイコン
686
Keysight
KEYS
$492億
$1万 ﹤0.01%
+307
新規 +$1万
2014 Q4
0四半期
SBACのアイコン
687
SBA Communications
SBAC
$199億
$1万 ﹤0.01%
94
– –
2013 Q2
6四半期
WDAYのアイコン
688
Workday
WDAY
$462億
$1万 ﹤0.01%
+121
新規 +$1.04万
2014 Q4
0四半期
HMSY
689
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
$1万 ﹤0.01%
485
– –
2013 Q2
6四半期
MWV
690
上場廃止
MEADWESTVACO CORP
MWV
$1万 ﹤0.01%
223
+78
+54% +$3,376
2013 Q2
6四半期
ASBのアイコン
691
Associated Banc-Corp
ASB
$57.9億
$9,000 ﹤0.01%
500
– –
2013 Q2
6四半期
BKDのアイコン
692
Brookdale Senior Living
BKD
$21.8億
$9,000 ﹤0.01%
240
– –
2013 Q2
6四半期
IBNのアイコン
693
ICICI Bank
IBN
$1241億
$9,000 ﹤0.01%
847
-66
-7% -$673
2013 Q2
6四半期
MARのアイコン
694
Marriott International
MAR
$1080億
$9,000 ﹤0.01%
134
-1,816
-93% -$13.4万
2013 Q3
5四半期
NBRのアイコン
695
Nabors Industries
NBR
$12.5億
$9,000 ﹤0.01%
15
-12
-44% -$9,494
2014 Q3
1四半期
SAPのアイコン
696
SAP
SAP
$2751億
$9,000 ﹤0.01%
135
– –
2013 Q2
6四半期
SJMのアイコン
697
J.M. Smucker
SJM
$143億
$9,000 ﹤0.01%
82
-12
-13% -$1,216
2014 Q3
1四半期
TAPのアイコン
698
Molson Coors Class B
TAP
$73.8億
$9,000 ﹤0.01%
147
+70
+91% +$5,191
2014 Q3
1四半期
TDCのアイコン
699
Teradata
TDC
$30.8億
$9,000 ﹤0.01%
218
-60
-22% -$2,570
2013 Q2
6四半期
WYNNのアイコン
700
Wynn Resorts
WYNN
$89.9億
$9,000 ﹤0.01%
58
-39
-40% -$6,698
2014 Q3
1四半期
26 27
28
29 30

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。