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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
ETRM
626
上場廃止
EnteroMedics Inc.
ETRM
$2万 ﹤0.01%
13
– –
2014 Q3
1四半期
AONのアイコン
627
Aon
AON
$714億
$1.9万 ﹤0.01%
190
-1,226
-87% -$11万
2013 Q3
5四半期
FRC
628
上場廃止
First Republic Bank
FRC
$1.9万 ﹤0.01%
360
+50
+16% +$2,517
2013 Q2
6四半期
CSC
629
上場廃止
Computer Sciences
CSC
$1.9万 ﹤0.01%
731
+12
+2% +$309
2013 Q2
6四半期
ANのアイコン
630
AutoNation
AN
$59.9億
$1.8万 ﹤0.01%
310
-193
-38% -$1.08万
2014 Q3
1四半期
LBRDAのアイコン
631
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
$1.8万 ﹤0.01%
+353
新規 +$1.74万
2014 Q4
0四半期
PFGのアイコン
632
Principal Financial Group
PFG
$244億
$1.8万 ﹤0.01%
340
– –
2013 Q2
6四半期
OUBS
633
上場廃止
USB AG (NEW)
OUBS
$1.8万 ﹤0.01%
+1,100
新規 +$1.92万
2014 Q4
0四半期
DOCのアイコン
634
Healthpeak Properties
DOC
$141億
$1.7万 ﹤0.01%
436
– –
2013 Q2
6四半期
KSSのアイコン
635
Kohl's
KSS
$27.9億
$1.7万 ﹤0.01%
297
+115
+63% +$6,647
2014 Q3
1四半期
RVTYのアイコン
636
Revvity
RVTY
$177億
$1.7万 ﹤0.01%
395
+97
+33% +$4,178
2014 Q3
1四半期
TSCOのアイコン
637
Tractor Supply
TSCO
$191億
$1.7万 ﹤0.01%
1,100
– –
2013 Q3
5四半期
XLRN
638
上場廃止
Acceleron Pharma
XLRN
$1.7万 ﹤0.01%
424
+317
+296% +$1.1万
2014 Q2
2四半期
TAXのアイコン
639
上場廃止
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
$1.7万 ﹤0.01%
480
– –
2013 Q4
4四半期
WIN
640
上場廃止
Windstream Holdings Inc
WIN
$1.7万 ﹤0.01%
265
-526
-66% -$4.02万
2013 Q2
6四半期
DEL
641
上場廃止
Deltic Timber
DEL
$1.7万 ﹤0.01%
242
– –
2013 Q2
6四半期
GAS
642
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
$1.7万 ﹤0.01%
316
+195
+161% +$1.03万
2014 Q3
1四半期
LKQのアイコン
643
LKQ Corp
LKQ
$50.5億
$1.6万 ﹤0.01%
580
– –
2014 Q3
1四半期
OVVのアイコン
644
Ovintiv
OVV
$171億
$1.6万 ﹤0.01%
220
– –
2014 Q2
2四半期
PPCのアイコン
645
Pilgrim's Pride
PPC
$67.2億
$1.6万 ﹤0.01%
+490
新規 +$1.55万
2014 Q4
0四半期
UNFIのアイコン
646
United Natural Foods
UNFI
$28.7億
$1.6万 ﹤0.01%
210
– –
2013 Q2
6四半期
GXP
647
上場廃止
Great Plains Energy Incorporated
GXP
$1.6万 ﹤0.01%
550
– –
2013 Q2
6四半期
MRH
648
上場廃止
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
$1.6万 ﹤0.01%
450
– –
2013 Q2
6四半期
CFのアイコン
649
CF Industries
CF
$180億
$1.5万 ﹤0.01%
255
+200
+364% +$1.05万
2014 Q3
1四半期
LECOのアイコン
650
Lincoln Electric
LECO
$156億
$1.5万 ﹤0.01%
210
– –
2013 Q2
6四半期
24 25
26
27 28

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。