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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETRM
626
Nicht mehr gelistet
EnteroMedics Inc.
ETRM
20.000 $ ﹤0,01 %
13
– –
2014 Q3
1 Quartal
AON-Symbol
627
Aon
AON
64,2 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
190
-1.226
-87 % -109.651 $
2013 Q3
5 Quartale
FRC
628
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
19.000 $ ﹤0,01 %
360
+50
+16 % +2.517 $
2013 Q2
6 Quartale
CSC
629
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
19.000 $ ﹤0,01 %
731
+12
+2 % +309 $
2013 Q2
6 Quartale
AN-Symbol
630
AutoNation
AN
5,45 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
310
-193
-38 % -10.804 $
2014 Q3
1 Quartal
LBRDA-Symbol
631
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
18.000 $ ﹤0,01 %
+353
Neu +17.445 $
2014 Q4
0 Quartale
PFG-Symbol
632
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
340
– –
2013 Q2
6 Quartale
OUBS
633
Nicht mehr gelistet
USB AG (NEW)
OUBS
18.000 $ ﹤0,01 %
+1.100
Neu +19.151 $
2014 Q4
0 Quartale
DOC-Symbol
634
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
436
– –
2013 Q2
6 Quartale
KSS-Symbol
635
Kohl's
KSS
2,7 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
297
+115
+63 % +6.647 $
2014 Q3
1 Quartal
RVTY-Symbol
636
Revvity
RVTY
18,1 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
395
+97
+33 % +4.178 $
2014 Q3
1 Quartal
TSCO-Symbol
637
Tractor Supply
TSCO
16,8 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
1.100
– –
2013 Q3
5 Quartale
XLRN
638
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
17.000 $ ﹤0,01 %
424
+317
+296 % +11.048 $
2014 Q2
2 Quartale
TAX-Symbol
639
Nicht mehr gelistet
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
17.000 $ ﹤0,01 %
480
– –
2013 Q4
4 Quartale
WIN
640
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
17.000 $ ﹤0,01 %
265
-526
-66 % -40.223 $
2013 Q2
6 Quartale
DEL
641
Nicht mehr gelistet
Deltic Timber
DEL
17.000 $ ﹤0,01 %
242
– –
2013 Q2
6 Quartale
GAS
642
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
17.000 $ ﹤0,01 %
316
+195
+161 % +10.298 $
2014 Q3
1 Quartal
LKQ-Symbol
643
LKQ Corp
LKQ
4,33 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
580
– –
2014 Q3
1 Quartal
OVV-Symbol
644
Ovintiv
OVV
19,7 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
220
– –
2014 Q2
2 Quartale
PPC-Symbol
645
Pilgrim's Pride
PPC
6,45 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
+490
Neu +15.499 $
2014 Q4
0 Quartale
UNFI-Symbol
646
United Natural Foods
UNFI
2,91 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
210
– –
2013 Q2
6 Quartale
GXP
647
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
16.000 $ ﹤0,01 %
550
– –
2013 Q2
6 Quartale
MRH
648
Nicht mehr gelistet
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
16.000 $ ﹤0,01 %
450
– –
2013 Q2
6 Quartale
CF-Symbol
649
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
255
+200
+364 % +10.545 $
2014 Q3
1 Quartal
LECO-Symbol
650
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
210
– –
2013 Q2
6 Quartale
24 25
26
27 28

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .