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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ETRM
626
Deslistada
EnteroMedics Inc.
ETRM
US$ 20 mil ﹤0,01%
13
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de AON
627
Aon
AON
US$ 71,4 bi
US$ 19 mil ﹤0,01%
190
-1.226
-87% -US$ 110 mil
2013 Q3
5 trimestres
FRC
628
Deslistada
First Republic Bank
FRC
US$ 19 mil ﹤0,01%
360
+50
+16% +US$ 2,52 mil
2013 Q2
6 trimestres
CSC
629
Deslistada
Computer Sciences
CSC
US$ 19 mil ﹤0,01%
731
+12
+2% +US$ 309
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AN
630
AutoNation
AN
US$ 5,89 bi
US$ 18 mil ﹤0,01%
310
-193
-38% -US$ 10,8 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de LBRDA
631
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$ 18 mil ﹤0,01%
+353
Nova +US$ 17,4 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de PFG
632
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,6 bi
US$ 18 mil ﹤0,01%
340
– –
2013 Q2
6 trimestres
OUBS
633
Deslistada
USB AG (NEW)
OUBS
US$ 18 mil ﹤0,01%
+1.100
Nova +US$ 19,2 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de DOC
634
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,1 bi
US$ 17 mil ﹤0,01%
436
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KSS
635
Kohl's
KSS
US$ 2,81 bi
US$ 17 mil ﹤0,01%
297
+115
+63% +US$ 6,65 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de RVTY
636
Revvity
RVTY
US$ 17,8 bi
US$ 17 mil ﹤0,01%
395
+97
+33% +US$ 4,18 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de TSCO
637
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
US$ 17 mil ﹤0,01%
1.100
– –
2013 Q3
5 trimestres
XLRN
638
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
US$ 17 mil ﹤0,01%
424
+317
+296% +US$ 11 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de TAX
639
Deslistada
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
US$ 17 mil ﹤0,01%
480
– –
2013 Q4
4 trimestres
WIN
640
Deslistada
Windstream Holdings Inc
WIN
US$ 17 mil ﹤0,01%
265
-526
-66% -US$ 40,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
DEL
641
Deslistada
Deltic Timber
DEL
US$ 17 mil ﹤0,01%
242
– –
2013 Q2
6 trimestres
GAS
642
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
US$ 17 mil ﹤0,01%
316
+195
+161% +US$ 10,3 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de LKQ
643
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,1 bi
US$ 16 mil ﹤0,01%
580
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de OVV
644
Ovintiv
OVV
US$ 16,6 bi
US$ 16 mil ﹤0,01%
220
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de PPC
645
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
US$ 16 mil ﹤0,01%
+490
Nova +US$ 15,5 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de UNFI
646
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,84 bi
US$ 16 mil ﹤0,01%
210
– –
2013 Q2
6 trimestres
GXP
647
Deslistada
Great Plains Energy Incorporated
GXP
US$ 16 mil ﹤0,01%
550
– –
2013 Q2
6 trimestres
MRH
648
Deslistada
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
US$ 16 mil ﹤0,01%
450
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CF
649
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
US$ 15 mil ﹤0,01%
255
+200
+364% +US$ 10,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de LECO
650
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
US$ 15 mil ﹤0,01%
210
– –
2013 Q2
6 trimestres
24 25
26
27 28

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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.