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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Xerox
XRX
$1.36億
| $9,000 | ﹤0.01% |
246
-3,094
| -93% | -$10.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AVP
702
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $9,000 | ﹤0.01% |
982
-668
| -40% | -$6,908 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
ETP
703
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $9,000 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
704
Harley-Davidson
HOG
$32.8億
| $8,000 | ﹤0.01% |
123
+112
| +1,018% | +$7,232 |
2014 Q3
1四半期
|
|
705
CarMax
KMX
$74.6億
| $8,000 | ﹤0.01% |
120
-14
| -10% | -$776 |
2014 Q3
1四半期
|
|
706
Littelfuse
LFUS
$101億
| $8,000 | ﹤0.01% |
85
+41
| +93% | +$3,807 |
2013 Q2
6四半期
|
|
707
Louisiana-Pacific
LPX
$52.3億
| $8,000 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
708
Netflix
NFLX
$2574億
| $8,000 | ﹤0.01% |
1,680
-2,310
| -58% | -$1.24万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
709
PPL Corp
PPL
$265億
| $8,000 | ﹤0.01% |
253
+69
| +38% | +$2,255 |
2013 Q2
6四半期
|
|
710
Stryker
SYK
$1189億
| $8,000 | ﹤0.01% |
84
-55
| -40% | -$4,879 |
2013 Q2
6四半期
|
|
711
Viatris
VTRS
$237億
| $8,000 | ﹤0.01% |
129
+98
| +316% | +$5,263 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
RDS.B
712
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $8,000 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BMS
713
上場廃止
Bemis
BMS
| $8,000 | ﹤0.01% |
167
-64
| -28% | -$2,578 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
JOY
714
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $8,000 | ﹤0.01% |
194
-151
| -44% | -$7,723 |
2014 Q3
1四半期
|
|
715
上場廃止
ADT Corp
ADT
| $8,000 | ﹤0.01% |
242
+138
| +133% | +$4,747 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
DST
716
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $8,000 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
717
上場廃止
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| $8,000 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
718
Bunge Global
BG
$192億
| $7,000 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
719
Casey's General Stores
CASY
$261億
| $7,000 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
720
Crown Holdings
CCK
$130億
| $7,000 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
721
Imperial Oil
IMO
$601億
| $7,000 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
722
Mohawk Industries
MHK
$85.2億
| $7,000 | ﹤0.01% |
38
-89
| -70% | -$1.28万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
723
Murphy USA
MUSA
$96.8億
| $7,000 | ﹤0.01% |
101
+1
| +1% | +$59 |
2013 Q3
5四半期
|
|
724
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $7,000 | ﹤0.01% |
294
-1,701
| -85% | -$5.46万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
725
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| $7,000 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。