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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EnerSys
ENS
$50.9億
| $5,000 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
752
Fresenius Medical Care
FMS
$114億
| $5,000 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
753
GATX Corp
GATX
$66.8億
| $5,000 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
754
Global Payments
GPN
$243億
| $5,000 | ﹤0.01% |
126
-2
| -2% | -$80 |
2013 Q2
6四半期
|
|
755
Herc Holdings
HRI
$55.3億
| $5,000 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
756
KKR & Co
KKR
$875億
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
-1,550
| -89% | -$3.4万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
757
MBIA
MBI
$2.39億
| $5,000 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
758
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $5,000 | ﹤0.01% |
86
-2
| -2% | -$97 |
2014 Q3
1四半期
|
|
759
News Corp Class A
NWSA
$145億
| $5,000 | ﹤0.01% |
357
+100
| +39% | +$1,536 |
2014 Q3
1四半期
|
|
760
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $5,000 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
761
E.W. Scripps
SSP
$3.36億
| $5,000 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
762
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $5,000 | ﹤0.01% |
315
-3,759
| -92% | -$6.05万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
763
Vodafone
VOD
$356億
| $5,000 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
764
Welltower
WELL
$1793億
| $5,000 | ﹤0.01% |
88
+18
| +26% | +$1,285 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CMD
765
上場廃止
Cantel Medical Corporation
CMD
| $5,000 | ﹤0.01% |
115
-3
| -3% | -$123 |
2013 Q2
6四半期
|
|
766
上場廃止
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| $5,000 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
767
Baidu
BIDU
$266億
| $4,000 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
768
Centene
CNC
$353億
| $4,000 | ﹤0.01% |
172
-12
| -7% | -$280 |
2013 Q2
6四半期
|
|
769
CNO Financial Group
CNO
$52.5億
| $4,000 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
770
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $4,000 | ﹤0.01% |
50
+28
| +127% | +$1,765 |
2014 Q3
1四半期
|
|
771
Entegris
ENTG
$225億
| $4,000 | ﹤0.01% |
301
-6
| -2% | -$77 |
2013 Q2
6四半期
|
|
772
Franklin Electric
FELE
$43.4億
| $4,000 | ﹤0.01% |
113
-4
| -3% | -$148 |
2013 Q2
6四半期
|
|
773
Generac Holdings
GNRC
$113億
| $4,000 | ﹤0.01% |
85
-24,753
| -100% | -$108万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
774
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $4,000 | ﹤0.01% |
93
+88
| +1,760% | +$3,481 |
2014 Q3
1四半期
|
|
775
Live Nation Entertainment
LYV
$421億
| $4,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。