Wir sind mit live!
Mehr erfahren
RNS
Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen
AUM
501 Mio. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+966.780 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,04 % |
| 3 | Technologie | 13,26 % |
| 4 | Industrie | 12,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EnerSys
ENS
6,11 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
752
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
753
GATX Corp
GATX
5,88 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
754
Global Payments
GPN
21,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
126
-2
| -2 % | -80 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
755
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
756
KKR & Co
KKR
82,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.550
| -89 % | -33.968 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
757
MBIA
MBI
230 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
758
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-2
| -2 % | -97 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
759
News Corp Class A
NWSA
16,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
357
+100
| +39 % | +1.536 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
760
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
761
E.W. Scripps
SSP
192 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
762
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
315
-3.759
| -92 % | -60.546 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
763
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
764
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
88
+18
| +26 % | +1.285 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CMD
765
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
115
-3
| -3 % | -123 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
766
Nicht mehr gelistet
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
767
Baidu
BIDU
26,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
768
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-12
| -7 % | -280 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
769
CNO Financial Group
CNO
5,01 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
770
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+28
| +127 % | +1.765 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
771
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
301
-6
| -2 % | -77 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
772
Franklin Electric
FELE
4,36 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
113
-4
| -3 % | -148 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
773
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-24.753
| -100 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
774
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+88
| +1.760 % | +3.481 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
775
Live Nation Entertainment
LYV
40,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .