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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EnerSys
ENS
USD 5089 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
752
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
753
GATX Corp
GATX
USD 6681 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
754
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
126
-2
| -2% | -USD 80 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
755
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
756
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
-1,550
| -89% | -USD 34 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
757
MBIA
MBI
USD 239 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
758
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
86
-2
| -2% | -USD 97 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
759
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
357
+100
| +39% | +USD 1.54 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
760
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
761
E.W. Scripps
SSP
USD 336 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
762
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 5 k | ﹤0.01% |
315
-3,759
| -92% | -USD 60.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
763
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
764
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
88
+18
| +26% | +USD 1.28 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMD
765
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 5 k | ﹤0.01% |
115
-3
| -3% | -USD 123 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
766
Dejó de cotizar
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| USD 5 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
767
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
768
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
172
-12
| -7% | -USD 280 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
769
CNO Financial Group
CNO
USD 5250 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
770
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
50
+28
| +127% | +USD 1.76 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
771
Entegris
ENTG
USD 22.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
301
-6
| -2% | -USD 77 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
772
Franklin Electric
FELE
USD 4338 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
113
-4
| -3% | -USD 148 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
773
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
85
-24,753
| -100% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
774
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
93
+88
| +1,760% | +USD 3.48 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
775
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.