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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
726
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 7 k | ﹤0.01% |
135
-531
| -80% | -USD 22.7 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
727
Dejó de cotizar
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| USD 7 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWC
728
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 7 k | ﹤0.01% |
47
-29
| -38% | -USD 4.18 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
729
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 3.86 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
730
Assured Guaranty
AGO
USD 3248 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
731
Aptiv
APTV
USD 8077 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 4.96 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
732
Ardelyx
ARDX
USD 759 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+297
| Nuevas | +USD 6.88 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
733
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
174
+94
| +118% | +USD 3.3 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
734
Darling Ingredients
DAR
USD 8057 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
735
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.3 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,167
-564
| -33% | -USD 3.17 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
736
Transocean
RIG
USD 5864 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
298
-517
| -63% | -USD 12.9 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
737
Redwood Trust
RWT
USD 345 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
305
+85
| +39% | +USD 1.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
738
TripAdvisor
TRIP
USD 829 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
90
-276
| -75% | -USD 21.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
FLIR
739
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 6 k | ﹤0.01% |
201
+26
| +15% | +USD 825 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BRS
740
Dejó de cotizar
Bristow Group, Inc.
BRS
| USD 6 k | ﹤0.01% |
85
-2
| -2% | -USD 135 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FNFV
741
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+504
| Nuevas | +USD 5.41 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
742
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 6 k | ﹤0.01% |
75
-1
| -1% | -USD 82 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
743
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| USD 6 k | ﹤0.01% |
165
-17
| -9% | -USD 698 |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
UFS
744
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 6 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
745
Ashland
ASH
USD 3533 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
746
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 144 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
747
BCE
BCE
USD 20.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
110
+27
| +33% | +USD 1.21 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
748
Bankunited
BKU
USD 3134 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
749
Core Laboratories
CLB
USD 412 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
750
Encompass Health
EHC
USD 13.9 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
167
+63
| +61% | +USD 1.96 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.