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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.2 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
57
-1
| -2% | -USD 72 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
777
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.1 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
86
-3
| -3% | -USD 135 |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
778
Medical Properties Trust
MPT
USD 1081 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
779
NorthWestern Energy
NWE
USD 5090 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 3.86 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
780
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
47
-1
| -2% | -USD 84 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
781
Stifel
SF
USD 10.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
169
-7
| -4% | -USD 148 |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
782
Tidewater
TDW
USD 3486 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
783
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -USD 101 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
784
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+122
| Nuevas | +USD 4.3 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
785
Unifirst Corp
UNF
USD 4258 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 4.03 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
786
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
-1,626
| -92% | -USD 56.4 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
787
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
788
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4 k | ﹤0.01% |
20
-5,799
| -100% | -USD 957 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
789
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 4 k | ﹤0.01% |
153
-5
| -3% | -USD 130 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCMP
790
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 4 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
791
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ARRS
792
Dejó de cotizar
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AOL
793
Dejó de cotizar
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| USD 4 k | ﹤0.01% |
84
-25
| -23% | -USD 1.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
794
Dejó de cotizar
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| USD 4 k | ﹤0.01% |
864
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
795
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1703 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
796
Fluor
FLR
USD 6216 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
797
Flowserve
FLS
USD 10.2 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
53
+17
| +47% | +USD 1.08 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
798
FMC
FMC
USD 876 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 4.19 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
799
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
800
Itron
ITRI
USD 4318 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.