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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,2 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
57
-1
| -2% | -US$ 72 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
777
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 58,1 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
86
-3
| -3% | -US$ 135 |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
778
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,08 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
256
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
779
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,09 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 3,86 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
780
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
47
-1
| -2% | -US$ 84 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
781
Stifel
SF
US$ 10,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
169
-7
| -4% | -US$ 148 |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
782
Tidewater
TDW
US$ 3,49 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
783
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
40
-1
| -2% | -US$ 101 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
784
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+122
| Nova | +US$ 4,3 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
785
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,26 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 4,03 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
786
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
150
-1.626
| -92% | -US$ 56,4 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
787
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 3,82 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
788
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
20
-5.799
| -100% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
789
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
153
-5
| -3% | -US$ 130 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCMP
790
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
791
Deslistada
Usg
USG
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ARRS
792
Deslistada
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+135
| Nova | +US$ 3,82 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AOL
793
Deslistada
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
84
-25
| -23% | -US$ 1,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
794
Deslistada
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
864
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
795
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
796
Fluor
FLR
US$ 6,22 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
797
Flowserve
FLS
US$ 10,2 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
53
+17
| +47% | +US$ 1,08 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
798
FMC
FMC
US$ 876 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 4,19 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
799
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
800
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.