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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MAN
801
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,15 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
50
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MTH
802
Meritage Homes
MTH
US$ 4,58 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
162
-6
-4% -US$ 110
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NLY
803
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
63
-25
-28% -US$ 1,13 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de NUE
804
Nucor
NUE
US$ 55,7 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
+74
Nova +US$ 3,85 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de NVDA
805
NVIDIA
NVDA
US$ 4,39 tri
US$ 3 mil ﹤0,01%
5.800
+3.400
+142% +US$ 1,66 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de SMG
806
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,86 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
47
-130
-73% -US$ 7,74 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TKR
807
Timken Company
TKR
US$ 6,93 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
67
-2
-3% -US$ 84
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TRMK
808
Trustmark
TRMK
US$ 2,59 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
114
-3
-3% -US$ 72
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UFCS
809
United Fire Group
UFCS
US$ 1,22 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
102
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VMC
810
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,6 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
50
-47
-48% -US$ 2,97 mil
2014 Q3
1 trimestre
SJI
811
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
US$ 3 mil ﹤0,01%
116
– –
2013 Q2
6 trimestres
POLY
812
Deslistada
Plantronics, Inc.
POLY
US$ 3 mil ﹤0,01%
65
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de COHR
813
Deslistada
Coherent Inc
COHR
US$ 3 mil ﹤0,01%
55
+7
+15% +US$ 414
2013 Q2
6 trimestres
TVTY
814
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
US$ 3 mil ﹤0,01%
136
– –
2013 Q2
6 trimestres
CERN
815
Deslistada
Cerner Corp
CERN
US$ 3 mil ﹤0,01%
+40
Nova +US$ 2,49 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de EV
816
Deslistada
Eaton Vance Corp.
EV
US$ 3 mil ﹤0,01%
72
-2
-3% -US$ 79
2013 Q2
6 trimestres
WPX
817
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
US$ 3 mil ﹤0,01%
295
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SHLD
818
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
US$ 3 mil ﹤0,01%
78
-6
-7% -US$ 197
2013 Q2
6 trimestres
FCS
819
Deslistada
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
US$ 3 mil ﹤0,01%
+184
Nova +US$ 2,86 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de TAL
820
Deslistada
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
US$ 3 mil ﹤0,01%
62
– –
2013 Q3
5 trimestres
TEG
821
Deslistada
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
US$ 3 mil ﹤0,01%
43
+21
+95% +US$ 1,52 mil
2014 Q3
1 trimestre
SAPE
822
Deslistada
SAPIENT CORP
SAPE
US$ 3 mil ﹤0,01%
136
-65
-32% -US$ 1,37 mil
2013 Q2
6 trimestres
FPO
823
Deslistada
First Potomac Realty Trust
FPO
US$ 3 mil ﹤0,01%
222
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIN
824
Albany International
AIN
US$ 1,9 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
59
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de AME
825
Ametek
AME
US$ 51,1 bi
US$ 2 mil ﹤0,01%
+32
Nova +US$ 1,62 mil
2014 Q4
0 trimestres
31 32
33
34 35

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MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
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New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.