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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EnerSys
ENS
US$ 5,26 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
752
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
753
GATX Corp
GATX
US$ 6,61 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
754
Global Payments
GPN
US$ 23,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
126
-2
| -2% | -US$ 80 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
755
Herc Holdings
HRI
US$ 5,57 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
756
KKR & Co
KKR
US$ 86,7 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
-1.550
| -89% | -US$ 34 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
757
MBIA
MBI
US$ 239 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
480
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
758
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
86
-2
| -2% | -US$ 97 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
759
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
357
+100
| +39% | +US$ 1,54 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
760
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
761
E.W. Scripps
SSP
US$ 337 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
762
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
315
-3.759
| -92% | -US$ 60,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
763
Vodafone
VOD
US$ 35,9 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
764
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
88
+18
| +26% | +US$ 1,28 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMD
765
Deslistada
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
115
-3
| -3% | -US$ 123 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
766
Deslistada
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
767
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
768
Centene
CNC
US$ 34,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
172
-12
| -7% | -US$ 280 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
769
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,25 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
770
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
50
+28
| +127% | +US$ 1,76 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
771
Entegris
ENTG
US$ 23,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
301
-6
| -2% | -US$ 77 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
772
Franklin Electric
FELE
US$ 4,31 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
113
-4
| -3% | -US$ 148 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
773
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
85
-24.753
| -100% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
774
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
93
+88
| +1.760% | +US$ 3,48 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
775
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,5 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
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CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.