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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENS 아이콘
751
EnerSys
ENS
US$53억
US$5천 ﹤0.01%
89
– –
2013 Q2
6개 분기
FMS 아이콘
752
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
US$5천 ﹤0.01%
137
– –
2013 Q2
6개 분기
GATX 아이콘
753
GATX Corp
GATX
US$63.8억
US$5천 ﹤0.01%
83
– –
2013 Q2
6개 분기
GPN 아이콘
754
Global Payments
GPN
US$258억
US$5천 ﹤0.01%
126
-2
-2% -US$80
2013 Q2
6개 분기
HRI 아이콘
755
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
US$5천 ﹤0.01%
73
– –
2013 Q2
6개 분기
KKR 아이콘
756
KKR & Co
KKR
US$866억
US$5천 ﹤0.01%
200
-1,550
-89% -US$3.4만
2013 Q3
5개 분기
MBI 아이콘
757
MBIA
MBI
US$2.36억
US$5천 ﹤0.01%
480
– –
2014 Q1
3개 분기
MOH 아이콘
758
Molina Healthcare
MOH
US$109억
US$5천 ﹤0.01%
86
-2
-2% -US$97
2014 Q3
1분기
NWSA 아이콘
759
News Corp Class A
NWSA
US$142억
US$5천 ﹤0.01%
357
+100
+39% +US$1.54천
2014 Q3
1분기
OHI 아이콘
760
Omega Healthcare
OHI
US$147억
US$5천 ﹤0.01%
125
– –
2013 Q2
6개 분기
SSP 아이콘
761
E.W. Scripps
SSP
US$2.83억
US$5천 ﹤0.01%
252
– –
2013 Q3
5개 분기
TGNA 아이콘
762
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
US$5천 ﹤0.01%
315
-3,759
-92% -US$6.05만
2013 Q2
6개 분기
VOD 아이콘
763
Vodafone
VOD
US$361억
US$5천 ﹤0.01%
132
– –
2013 Q2
6개 분기
WELL 아이콘
764
Welltower
WELL
US$1797억
US$5천 ﹤0.01%
88
+18
+26% +US$1.28천
2013 Q2
6개 분기
CMD
765
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
US$5천 ﹤0.01%
115
-3
-3% -US$123
2013 Q2
6개 분기
LTM 아이콘
766
상장폐지됨
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
US$5천 ﹤0.01%
81
– –
2013 Q2
6개 분기
BIDU 아이콘
767
Baidu
BIDU
US$279억
US$4천 ﹤0.01%
19
– –
2013 Q2
6개 분기
CNC 아이콘
768
Centene
CNC
US$345억
US$4천 ﹤0.01%
172
-12
-7% -US$280
2013 Q2
6개 분기
CNO 아이콘
769
CNO Financial Group
CNO
US$50.9억
US$4천 ﹤0.01%
250
– –
2013 Q2
6개 분기
DLTR 아이콘
770
Dollar Tree
DLTR
US$246억
US$4천 ﹤0.01%
50
+28
+127% +US$1.76천
2014 Q3
1분기
ENTG 아이콘
771
Entegris
ENTG
US$196억
US$4천 ﹤0.01%
301
-6
-2% -US$77
2013 Q2
6개 분기
FELE 아이콘
772
Franklin Electric
FELE
US$41.6억
US$4천 ﹤0.01%
113
-4
-3% -US$148
2013 Q2
6개 분기
GNRC 아이콘
773
Generac Holdings
GNRC
US$104억
US$4천 ﹤0.01%
85
-24,753
-100% -US$108만
2013 Q2
6개 분기
HIG 아이콘
774
Hartford Financial Services
HIG
US$358억
US$4천 ﹤0.01%
93
+88
+1,760% +US$3.48천
2014 Q3
1분기
LYV 아이콘
775
Live Nation Entertainment
LYV
US$408억
US$4천 ﹤0.01%
170
– –
2013 Q2
6개 분기
29 30
31
32 33

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LOM
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.