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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NLSN
726
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
US$7천 ﹤0.01%
135
-531
-80% -US$2.27만
2014 Q2
2개 분기
PL 아이콘
727
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
US$7천 ﹤0.01%
96
– –
2013 Q2
6개 분기
TWC
728
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
US$7천 ﹤0.01%
47
-29
-38% -US$4.18천
2013 Q2
6개 분기
ADVM 아이콘
729
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
US$6천 ﹤0.01%
+10
신규 +US$3.86천
2014 Q4
0개 분기
AGO 아이콘
730
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
US$6천 ﹤0.01%
245
– –
2013 Q2
6개 분기
APTV 아이콘
731
Aptiv
APTV
US$91.5억
US$6천 ﹤0.01%
+72
신규 +US$4.96천
2014 Q4
0개 분기
ARDX 아이콘
732
Ardelyx
ARDX
US$8억
US$6천 ﹤0.01%
+297
신규 +US$6.88천
2014 Q4
0개 분기
BBY 아이콘
733
Best Buy
BBY
US$203억
US$6천 ﹤0.01%
174
+94
+118% +US$3.3천
2014 Q3
1분기
DAR 아이콘
734
Darling Ingredients
DAR
US$87.5억
US$6천 ﹤0.01%
345
– –
2013 Q2
6개 분기
ITUB 아이콘
735
Itaú Unibanco
ITUB
US$816억
US$6천 ﹤0.01%
1,167
-564
-33% -US$3.17천
2013 Q2
6개 분기
RIG 아이콘
736
Transocean
RIG
US$74.9억
US$6천 ﹤0.01%
298
-517
-63% -US$1.29만
2013 Q4
4개 분기
RWT 아이콘
737
Redwood Trust
RWT
US$4.09억
US$6천 ﹤0.01%
305
+85
+39% +US$1.6천
2013 Q2
6개 분기
TRIP 아이콘
738
TripAdvisor
TRIP
US$10.5억
US$6천 ﹤0.01%
90
-276
-75% -US$2.15만
2014 Q3
1분기
FLIR
739
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
US$6천 ﹤0.01%
201
+26
+15% +US$825
2013 Q2
6개 분기
BRS
740
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
US$6천 ﹤0.01%
85
-2
-2% -US$135
2013 Q2
6개 분기
FNFV
741
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
US$6천 ﹤0.01%
+504
신규 +US$5.41천
2014 Q4
0개 분기
VAL 아이콘
742
상장폐지됨
Valspar
VAL
US$6천 ﹤0.01%
75
-1
-1% -US$82
2013 Q2
6개 분기
PCL 아이콘
743
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
US$6천 ﹤0.01%
165
-17
-9% -US$698
2014 Q2
2개 분기
UFS
744
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
US$6천 ﹤0.01%
145
– –
2014 Q2
2개 분기
ASH 아이콘
745
Ashland
ASH
US$33.3억
US$5천 ﹤0.01%
84
– –
2013 Q2
6개 분기
BBVA 아이콘
746
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1376억
US$5천 ﹤0.01%
550
– –
2013 Q2
6개 분기
BCE 아이콘
747
BCE
BCE
US$187억
US$5천 ﹤0.01%
110
+27
+33% +US$1.21천
2013 Q2
6개 분기
BKU 아이콘
748
Bankunited
BKU
US$30.5억
US$5천 ﹤0.01%
180
– –
2013 Q3
5개 분기
CLB 아이콘
749
Core Laboratories
CLB
US$4.81억
US$5천 ﹤0.01%
43
– –
2013 Q2
6개 분기
EHC 아이콘
750
Encompass Health
EHC
US$120억
US$5천 ﹤0.01%
167
+63
+61% +US$1.96천
2014 Q3
1분기
28 29
30
31 32

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LOM
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.