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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
726
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $7,000 | ﹤0.01% |
135
-531
| -80% | -$2.27万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
727
上場廃止
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| $7,000 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TWC
728
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $7,000 | ﹤0.01% |
47
-29
| -38% | -$4,183 |
2013 Q2
6四半期
|
|
729
上場廃止
Adverum Biotechnologies
ADVM
| $6,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$3,855 |
2014 Q4
0四半期
|
|
730
Assured Guaranty
AGO
$32.5億
| $6,000 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
731
Aptiv
APTV
$80.1億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$4,963 |
2014 Q4
0四半期
|
|
732
Ardelyx
ARDX
$7.57億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+297
| 新規 | +$6,877 |
2014 Q4
0四半期
|
|
733
Best Buy
BBY
$218億
| $6,000 | ﹤0.01% |
174
+94
| +118% | +$3,305 |
2014 Q3
1四半期
|
|
734
Darling Ingredients
DAR
$81.4億
| $6,000 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
735
Itaú Unibanco
ITUB
$815億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,167
-564
| -33% | -$3,171 |
2013 Q2
6四半期
|
|
736
Transocean
RIG
$57.9億
| $6,000 | ﹤0.01% |
298
-517
| -63% | -$1.29万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
737
Redwood Trust
RWT
$3.46億
| $6,000 | ﹤0.01% |
305
+85
| +39% | +$1,595 |
2013 Q2
6四半期
|
|
738
TripAdvisor
TRIP
$8.35億
| $6,000 | ﹤0.01% |
90
-276
| -75% | -$2.15万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
FLIR
739
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $6,000 | ﹤0.01% |
201
+26
| +15% | +$825 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BRS
740
上場廃止
Bristow Group, Inc.
BRS
| $6,000 | ﹤0.01% |
85
-2
| -2% | -$135 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FNFV
741
上場廃止
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| $6,000 | ﹤0.01% |
+504
| 新規 | +$5,410 |
2014 Q4
0四半期
|
|
742
上場廃止
Valspar
VAL
| $6,000 | ﹤0.01% |
75
-1
| -1% | -$82 |
2013 Q2
6四半期
|
|
743
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $6,000 | ﹤0.01% |
165
-17
| -9% | -$698 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
UFS
744
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $6,000 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
745
Ashland
ASH
$35.2億
| $5,000 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
746
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1444億
| $5,000 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
747
BCE
BCE
$202億
| $5,000 | ﹤0.01% |
110
+27
| +33% | +$1,212 |
2013 Q2
6四半期
|
|
748
Bankunited
BKU
$31.4億
| $5,000 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
749
Core Laboratories
CLB
$4.1億
| $5,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
750
Encompass Health
EHC
$140億
| $5,000 | ﹤0.01% |
167
+63
| +61% | +$1,964 |
2014 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LOM
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AGCJ
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NTP
CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。