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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Autodesk
ADSK
US$ 54,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 579 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
852
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,32 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
630
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
853
Enova International
ENVA
US$ 4,22 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 1,36 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
854
GameStop
GME
US$ 12,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
372
-10.176
| -96% | -US$ 98,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
855
Lands' End
LE
US$ 276 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
856
Oceaneering
OII
US$ 3,41 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 642 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
857
Perrigo
PRGO
US$ 2,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 469 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
858
Regions Financial
RF
US$ 24,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 979 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
859
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,2 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
860
NCR Voyix
VYX
US$ 1,32 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
861
Metallus
MTUS
US$ 687 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VRTV
862
Deslistada
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 864 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSH
863
Deslistada
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
66
-79
| -54% | -US$ 1,72 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
864
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 1,51 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ARG
865
Deslistada
Airgas Inc
ARG
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 563 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
866
Deslistada
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HCBK
867
Deslistada
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
89
+75
| +536% | +US$ 724 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
868
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
39
-107
| -73% | -US$ 5,92 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
STFC
869
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RHT
870
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 605 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
871
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
40
-15.560
| -100% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
872
Antero Resources
AR
US$ 11,1 bi
| – | – |
-26.209
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
873
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| – | – |
-96
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
874
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,8 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 204 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
875
Copa Holdings
CPA
US$ 5,83 bi
| – | – |
-550
| Encerrada | -US$ 59 mil | – |
|
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LOM
ABI
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CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.