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RNS
Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen
AUM
501 Mio. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+966.780 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,04 % |
| 3 | Technologie | 13,26 % |
| 4 | Industrie | 12,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Autodesk
ADSK
52,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +579 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
852
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,46 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
630
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
853
Enova International
ENVA
4,16 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.363 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
854
GameStop
GME
12,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
372
-10.176
| -96 % | -98.433 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
855
Lands' End
LE
279 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
856
Oceaneering
OII
4,01 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +642 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
857
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +469 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
858
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +979 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
859
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.199 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
860
NCR Voyix
VYX
1,13 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
861
Metallus
MTUS
845 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.257 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
VRTV
862
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +864 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CSH
863
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-79
| -54 % | -1.722 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
864
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.506 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ARG
865
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +563 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
866
Nicht mehr gelistet
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
HCBK
867
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
89
+75
| +536 % | +724 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
868
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-107
| -73 % | -5.921 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
STFC
869
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RHT
870
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +605 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
871
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
40
-15.560
| -100 % | -99.548 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
872
Antero Resources
AR
12,8 Mrd. $
| – | – |
-26.209
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
873
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
874
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +204 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
875
Copa Holdings
CPA
5,31 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .