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RNS
Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen
AUM
501 Mio. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+966.780 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,04 % |
| 3 | Technologie | 13,26 % |
| 4 | Industrie | 12,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Civeo
CVEO
299 Mio. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
877
DNOW Inc
DNOW
2,87 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
27
-3.245
| -99 % | -88.764 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
878
Amdocs
DOX
6,54 Mrd. $
| – | – |
-2.475
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
879
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| – | – |
-1.851
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
880
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,51 Mrd. $
| – | – |
-1.652
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
327 Mio. $
| – | – |
-1.125
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
882
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +389 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
883
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-1.220
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
884
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| – | – |
-5.230
| Geschlossen | -144.000 $ | – |
|
885
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
886
ITT
ITT
17,1 Mrd. $
| – | – |
-1.850
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
887
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
888
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| – | – |
-425
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
889
Moelis & Co
MC
4,09 Mrd. $
| – | – |
-1.093
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
890
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| – | – |
-575
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
891
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +931 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
892
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
893
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
894
Oil States International
OIS
527 Mio. $
| – | – |
-95
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
895
Oshkosh
OSK
8,23 Mrd. $
| – | – |
-480
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
896
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +511 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
897
Stepan Co
SCL
1,47 Mrd. $
| – | – |
-260
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
898
ProShares UltraShort S&P500
SDS
374 Mio. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
899
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-177
| -99 % | -8.624 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
900
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| – | – |
-1.935
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
- Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .