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Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CVEO 아이콘
876
Civeo
CVEO
US$3.16억
– –
-19
청산됨 -US$3천 –
DNOW 아이콘
877
DNOW Inc
DNOW
US$30.1억
US$0 ﹤0.01%
27
-3,245
-99% -US$8.88만
2014 Q2
2개 분기
DOX 아이콘
878
Amdocs
DOX
US$65억
– –
-2,475
청산됨 -US$11.4만 –
DTE 아이콘
879
DTE Energy
DTE
US$280억
– –
-1,851
청산됨 -US$12만 –
EWG 아이콘
880
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.5억
– –
-1,652
청산됨 -US$4.6만 –
GCC 아이콘
881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.48억
– –
-1,125
청산됨 -US$2.8만 –
HBAN 아이콘
882
Huntington Bancshares
HBAN
US$322억
US$0 ﹤0.01%
+39
신규 +US$389
2014 Q4
0개 분기
HBI 아이콘
883
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
– –
-1,220
청산됨 -US$3.3만 –
IPAR 아이콘
884
Interparfums
IPAR
US$37억
– –
-5,230
청산됨 -US$14.4만 –
IQV 아이콘
885
IQVIA
IQV
US$453억
– –
-1,500
청산됨 -US$8.4만 –
ITT 아이콘
886
ITT
ITT
US$181억
– –
-1,850
청산됨 -US$8.3만 –
KLAC 아이콘
887
KLA
KLAC
US$2185억
– –
-700
청산됨 -US$6천 –
MAA 아이콘
888
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
– –
-425
청산됨 -US$2.8만 –
MC 아이콘
889
Moelis & Co
MC
US$44.4억
– –
-1,093
청산됨 -US$3.7만 –
MOO 아이콘
890
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$10.9억
– –
-575
청산됨 -US$3만 –
MOS 아이콘
891
The Mosaic Company
MOS
US$58억
US$0 ﹤0.01%
+21
신규 +US$931
2014 Q4
0개 분기
NOW 아이콘
892
ServiceNow
NOW
US$1134억
– –
-3,500
청산됨 -US$4.1만 –
ODP 아이콘
893
상장폐지됨
ODP
ODP
– –
-1,100
청산됨 -US$5.7만 –
OIS 아이콘
894
Oil States International
OIS
US$5.48억
– –
-95
청산됨 -US$6천 –
OSK 아이콘
895
Oshkosh
OSK
US$83.5억
– –
-480
청산됨 -US$2.1만 –
SCHW 아이콘
896
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
US$0 ﹤0.01%
+18
신규 +US$511
2014 Q4
0개 분기
SCL 아이콘
897
Stepan Co
SCL
US$15.9억
– –
-260
청산됨 -US$1.2만 –
SDS 아이콘
898
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.7억
– –
-81
청산됨 -US$20만 –
SHM 아이콘
899
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
US$0 ﹤0.01%
1
-177
-99% -US$8.62천
2013 Q2
6개 분기
SHW 아이콘
900
Sherwin-Williams
SHW
US$797억
– –
-1,935
청산됨 -US$14.1만 –
34 35
36
37 38

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.