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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Autodesk
ADSK
US$521억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$579 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
852
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$54.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
853
Enova International
ENVA
US$41.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$1.36천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
854
GameStop
GME
US$121억
| US$1천 | ﹤0.01% |
372
-10,176
| -96% | -US$9.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
855
Lands' End
LE
US$2.79억
| US$1천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
856
Oceaneering
OII
US$40.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$642 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
857
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$469 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
858
Regions Financial
RF
US$244억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$979 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
859
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.2천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
860
NCR Voyix
VYX
US$11.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
861
Metallus
MTUS
US$8.45억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$1.26천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
VRTV
862
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$1천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$864 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CSH
863
상장폐지됨
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| US$1천 | ﹤0.01% |
66
-79
| -54% | -US$1.72천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
864
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$1천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.51천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ARG
865
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$1천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$563 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
866
상장폐지됨
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$1천 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
HCBK
867
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$1천 | ﹤0.01% |
89
+75
| +536% | +US$724 |
2014 Q3
1분기
|
|
868
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1천 | ﹤0.01% |
39
-107
| -73% | -US$5.92천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
STFC
869
상장폐지됨
State Auto Financial Corp
STFC
| US$1천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RHT
870
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$1천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$605 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
871
Amphenol
APH
US$1856억
| US$0 | ﹤0.01% |
40
-15,560
| -100% | -US$10만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
872
Antero Resources
AR
US$128억
| – | – |
-26,209
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
873
AutoZone
AZO
US$516억
| – | – |
-96
| 청산됨 | -US$4.9만 | – |
|
874
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$361억
| US$0 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$204 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
875
Copa Holdings
CPA
US$53.1억
| – | – |
-550
| 청산됨 | -US$5.9만 | – |
|
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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.