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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 579 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
852
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5321 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
853
Enova International
ENVA
USD 4219 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 1.36 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
854
GameStop
GME
USD 12.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
372
-10,176
| -96% | -USD 98.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
855
Lands' End
LE
USD 276 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
856
Oceaneering
OII
USD 3408 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 642 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
857
Perrigo
PRGO
USD 2200 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 469 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
858
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 979 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
859
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
860
NCR Voyix
VYX
USD 1325 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
861
Metallus
MTUS
USD 687 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VRTV
862
Dejó de cotizar
VERITIV CORPORATION
VRTV
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 864 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSH
863
Dejó de cotizar
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| USD 1 k | ﹤0.01% |
66
-79
| -54% | -USD 1.72 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
864
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.51 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ARG
865
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 563 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
866
Dejó de cotizar
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| USD 1 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HCBK
867
Dejó de cotizar
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| USD 1 k | ﹤0.01% |
89
+75
| +536% | +USD 724 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
868
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 1 k | ﹤0.01% |
39
-107
| -73% | -USD 5.92 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
STFC
869
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| USD 1 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RHT
870
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 605 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
871
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
40
-15,560
| -100% | -USD 100 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
872
Antero Resources
AR
USD 11.1 mil M
| – | – |
-26,209
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
873
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| – | – |
-96
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
874
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.8 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 204 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
875
Copa Holdings
CPA
USD 5829 M
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 59 k | – |
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.