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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CHRW
826
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
37
+32
+640% +USD 2.28 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de DG
827
Dollar General
DG
USD 30.3 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
29
-1,637
-98% -USD 107 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de FSLR
828
First Solar
FSLR
USD 19.5 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
59
-514
-90% -USD 26.2 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de HMN
829
Horace Mann Educators
HMN
USD 2175 M
USD 2 k ﹤0.01%
68
– –
2013 Q3
5 trimestres
icono de IPG
830
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
USD 2 k ﹤0.01%
116
-121
-51% -USD 2.33 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de ISRG
831
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
36
-1,989
-98% -USD 111 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de JNPR
832
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
USD 2 k ﹤0.01%
103
+15
+17% +USD 319
2014 Q3
1 trimestre
icono de LHX
833
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
+31
Nuevas +USD 2.14 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de PBR
834
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
211
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de REGN
835
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
5
– –
2014 Q3
1 trimestre
icono de RL
836
Ralph Lauren
RL
USD 23.6 mil M
USD 2 k ﹤0.01%
+9
Nuevas +USD 1.55 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de SANM
837
Sanmina
SANM
USD 8331 M
USD 2 k ﹤0.01%
91
-4
-4% -USD 91
2013 Q4
4 trimestres
icono de SSL
838
Sasol
SSL
USD 8923 M
USD 2 k ﹤0.01%
62
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de URBN
839
Urban Outfitters
URBN
USD 7450 M
USD 2 k ﹤0.01%
77
-232
-75% -USD 7.52 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de NPKI
840
NPK International
NPKI
USD 761 M
USD 2 k ﹤0.01%
247
-14
-5% -USD 149
2013 Q2
6 trimestres
AIMC
841
Dejó de cotizar
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
USD 2 k ﹤0.01%
+71
Nuevas +USD 2.1 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de CAI
842
Dejó de cotizar
CAI International, Inc.
CAI
USD 2 k ﹤0.01%
90
– –
2013 Q3
5 trimestres
SCG
843
Dejó de cotizar
Scana
SCG
USD 2 k ﹤0.01%
25
+20
+400% +USD 1.11 k
2014 Q3
1 trimestre
AF
844
Dejó de cotizar
Astoria Financial Corporation
AF
USD 2 k ﹤0.01%
158
– –
2013 Q2
6 trimestres
STJ
845
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
USD 2 k ﹤0.01%
+23
Nuevas +USD 1.48 k
2014 Q4
0 trimestres
EPIQ
846
Dejó de cotizar
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
USD 2 k ﹤0.01%
106
-6
-5% -USD 102
2013 Q2
6 trimestres
CKP
847
Dejó de cotizar
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
USD 2 k ﹤0.01%
131
– –
2013 Q2
6 trimestres
ROSE
848
Dejó de cotizar
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
USD 2 k ﹤0.01%
100
– –
2014 Q2
2 trimestres
TSS
849
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
USD 2 k ﹤0.01%
57
-28
-33% -USD 906
2014 Q3
1 trimestre
GCVRZ
850
Dejó de cotizar
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
USD 2 k ﹤0.01%
2,607
– –
2013 Q2
6 trimestres
32 33
34
35 36

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
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ACM
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NTP
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MDV Management Company
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CAMI
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New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.