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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
C.H. Robinson
CHRW
US$147억
| US$2천 | ﹤0.01% |
37
+32
| +640% | +US$2.28천 |
2014 Q3
1분기
|
|
827
Dollar General
DG
US$278억
| US$2천 | ﹤0.01% |
29
-1,637
| -98% | -US$10.7만 |
2014 Q3
1분기
|
|
828
First Solar
FSLR
US$189억
| US$2천 | ﹤0.01% |
59
-514
| -90% | -US$2.62만 |
2014 Q3
1분기
|
|
829
Horace Mann Educators
HMN
US$18.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
830
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$2천 | ﹤0.01% |
116
-121
| -51% | -US$2.33천 |
2014 Q3
1분기
|
|
831
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$2천 | ﹤0.01% |
36
-1,989
| -98% | -US$11.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
832
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$2천 | ﹤0.01% |
103
+15
| +17% | +US$319 |
2014 Q3
1분기
|
|
833
L3Harris
LHX
US$485억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.14천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
834
Petrobras
PBR
US$1420억
| US$2천 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
835
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$2천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
836
Ralph Lauren
RL
US$232억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$1.55천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
837
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
91
-4
| -4% | -US$91 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
838
Sasol
SSL
US$111억
| US$2천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
839
Urban Outfitters
URBN
US$76.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
77
-232
| -75% | -US$7.52천 |
2014 Q3
1분기
|
|
840
NPK International
NPKI
US$9.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
247
-14
| -5% | -US$149 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AIMC
841
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$2천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$2.1천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
842
상장폐지됨
CAI International, Inc.
CAI
| US$2천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
SCG
843
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$2천 | ﹤0.01% |
25
+20
| +400% | +US$1.11천 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
AF
844
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$2천 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
STJ
845
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$2천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.48천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
EPIQ
846
상장폐지됨
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$2천 | ﹤0.01% |
106
-6
| -5% | -US$102 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CKP
847
상장폐지됨
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
| US$2천 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ROSE
848
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
TSS
849
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$2천 | ﹤0.01% |
57
-28
| -33% | -US$906 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
GCVRZ
850
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,607
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.