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Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SLM 아이콘
901
SLM Corp
SLM
US$33.3억
– –
-5,800
청산됨 -US$5만 –
NSLR 아이콘
902
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.6억
– –
-5,651
청산됨 -US$3.7만 –
SYNA 아이콘
903
Synaptics
SYNA
US$47억
– –
-1,000
청산됨 -US$7.3만 –
ONIT 아이콘
904
Onity Group
ONIT
US$2.28억
– –
-8
청산됨 -US$3천 –
GAP 아이콘
905
The Gap Inc
GAP
US$77.3억
US$0 ﹤0.01%
+14
신규 +US$549
2014 Q4
0개 분기
VIRX 아이콘
906
상장폐지됨
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
– –
-11
청산됨 -US$1.7만 –
MNDT
907
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-1,689
청산됨 -US$5.2만 –
MTOR
908
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
US$0 ﹤0.01%
24
– –
2013 Q2
6개 분기
AIG.WS 아이콘
909
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
US$0 ﹤0.01%
4
– –
2013 Q2
6개 분기
GNC
910
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-3,920
청산됨 -US$15.2만 –
SDRL 아이콘
911
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
– –
-3
청산됨 -US$1.9만 –
STI 아이콘
912
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$0 ﹤0.01%
+6
신규 +US$235
2014 Q4
0개 분기
VIAB
913
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-1,875
청산됨 -US$14.4만 –
ISCA
914
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
– –
-85
청산됨 -US$3천 –
SDLP
915
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
– –
-160
청산됨 -US$5만 –
TIME 아이콘
916
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
– –
-35
청산됨 -US$1천 –
BRCD
917
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
– –
-5,450
청산됨 -US$5.9만 –
SRSC
918
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
US$0 ﹤0.01%
+33
신규 +US$314
2014 Q4
0개 분기
IMN
919
상장폐지됨
Imation
IMN
US$0 ﹤0.01%
100
– –
2013 Q2
6개 분기
CVT
920
상장폐지됨
CVENT, INC.
CVT
US$0 ﹤0.01%
10
– –
2013 Q3
5개 분기
BBRC
921
상장폐지됨
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
– –
-5,298
청산됨 -US$11.8만 –
TXTR
922
상장폐지됨
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
– –
-635
청산됨 -US$1.7만 –
CNL 아이콘
923
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
– –
-600
청산됨 -US$2.9만 –
BTU 아이콘
924
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
– –
-254
청산됨 -US$4.9만 –
PRE 아이콘
925
상장폐지됨
PARTNERRE LTD
PRE
– –
-1,300
청산됨 -US$14.3만 –
34 35 36
37
38

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.