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Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SLMのアイコン
901
SLM Corp
SLM
$31.5億
– –
-5,800
解消 -$5万 –
NSLRのアイコン
902
Neostellar Capital Corp
NSLR
$1.58億
– –
-5,651
解消 -$3.7万 –
SYNAのアイコン
903
Synaptics
SYNA
$46.8億
– –
-1,000
解消 -$7.3万 –
ONITのアイコン
904
Onity Group
ONIT
$2.54億
– –
-8
解消 -$3,000 –
GAPのアイコン
905
The Gap Inc
GAP
$77.2億
$0 ﹤0.01%
+14
新規 +$549
2014 Q4
0四半期
VIRXのアイコン
906
上場廃止
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
– –
-11
解消 -$1.7万 –
MNDT
907
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-1,689
解消 -$5.2万 –
MTOR
908
上場廃止
MERITOR, Inc.
MTOR
$0 ﹤0.01%
24
– –
2013 Q2
6四半期
AIG.WSのアイコン
909
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
$0 ﹤0.01%
4
– –
2013 Q2
6四半期
GNC
910
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-3,920
解消 -$15.2万 –
SDRLのアイコン
911
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
– –
-3
解消 -$1.9万 –
STIのアイコン
912
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
$0 ﹤0.01%
+6
新規 +$235
2014 Q4
0四半期
VIAB
913
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-1,875
解消 -$14.4万 –
ISCA
914
上場廃止
International Speedway Corp
ISCA
– –
-85
解消 -$3,000 –
SDLP
915
上場廃止
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
– –
-160
解消 -$5万 –
TIMEのアイコン
916
上場廃止
Time Inc.
TIME
– –
-35
解消 -$1,000 –
BRCD
917
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
– –
-5,450
解消 -$5.9万 –
SRSC
918
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
$0 ﹤0.01%
+33
新規 +$314
2014 Q4
0四半期
IMN
919
上場廃止
Imation
IMN
$0 ﹤0.01%
100
– –
2013 Q2
6四半期
CVT
920
上場廃止
CVENT, INC.
CVT
$0 ﹤0.01%
10
– –
2013 Q3
5四半期
BBRC
921
上場廃止
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
– –
-5,298
解消 -$11.8万 –
TXTR
922
上場廃止
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
– –
-635
解消 -$1.7万 –
CNLのアイコン
923
上場廃止
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
– –
-600
解消 -$2.9万 –
BTUのアイコン
924
上場廃止
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
– –
-254
解消 -$4.9万 –
PREのアイコン
925
上場廃止
PARTNERRE LTD
PRE
– –
-1,300
解消 -$14.3万 –
34 35 36
37
38

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。