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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
SLM Corp
SLM
US$ 3,18 bi
| – | – |
-5.800
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
902
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 163 mi
| – | – |
-5.651
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
903
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 73 mil | – |
|
904
Onity Group
ONIT
US$ 268 mi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
905
The Gap Inc
GAP
US$ 7,81 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 549 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
906
Deslistada
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
|
MNDT
907
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| – | – |
-1.689
| Encerrada | -US$ 52 mil | – |
|
|
MTOR
908
Deslistada
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$ 0 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
909
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
GNC
910
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| – | – |
-3.920
| Encerrada | -US$ 152 mil | – |
|
911
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
912
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 235 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VIAB
913
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-1.875
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
|
ISCA
914
Deslistada
International Speedway Corp
ISCA
| – | – |
-85
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
|
SDLP
915
Deslistada
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| – | – |
-160
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
916
Deslistada
Time Inc.
TIME
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
|
BRCD
917
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| – | – |
-5.450
| Encerrada | -US$ 59 mil | – |
|
|
SRSC
918
Deslistada
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 314 |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
IMN
919
Deslistada
Imation
IMN
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CVT
920
Deslistada
CVENT, INC.
CVT
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
BBRC
921
Deslistada
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| – | – |
-5.298
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
|
TXTR
922
Deslistada
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
| – | – |
-635
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
923
Deslistada
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 29 mil | – |
|
924
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-254
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
925
Deslistada
PARTNERRE LTD
PRE
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
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NTP
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Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.