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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Xerox
XRX
USD 125 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
246
-3,094
| -93% | -USD 109 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AVP
702
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 9 k | ﹤0.01% |
982
-668
| -40% | -USD 6.91 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ETP
703
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 9 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
704
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
123
+112
| +1,018% | +USD 7.23 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
705
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
120
-14
| -10% | -USD 776 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
706
Littelfuse
LFUS
USD 9847 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
85
+41
| +93% | +USD 3.81 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
707
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5304 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
708
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
1,680
-2,310
| -58% | -USD 12.4 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
709
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
253
+69
| +38% | +USD 2.26 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
710
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
84
-55
| -40% | -USD 4.88 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
711
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
129
+98
| +316% | +USD 5.26 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
712
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 8 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BMS
713
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 8 k | ﹤0.01% |
167
-64
| -28% | -USD 2.58 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
JOY
714
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 8 k | ﹤0.01% |
194
-151
| -44% | -USD 7.72 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
715
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
| USD 8 k | ﹤0.01% |
242
+138
| +133% | +USD 4.75 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DST
716
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 8 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
717
Dejó de cotizar
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| USD 8 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
718
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
719
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
720
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
721
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
722
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
38
-89
| -70% | -USD 12.8 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
723
Murphy USA
MUSA
USD 9844 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
101
+1
| +1% | +USD 59 |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
724
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 7 k | ﹤0.01% |
294
-1,701
| -85% | -USD 54.6 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
725
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 7 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.