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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
676
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 12 k | ﹤0.01% |
65
+35
| +117% | +USD 6.48 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
677
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
963
-5,100
| -84% | -USD 59.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
678
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
129
-244
| -65% | -USD 20.7 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
679
Golar LNG
GLNG
USD 4397 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
680
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
55
-430
| -89% | -USD 80.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
681
KVH Industries
KVHI
USD 117 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
682
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
256
+128
| +100% | +USD 5.62 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
683
WPP
WPP
USD 5880 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
102
-7
| -6% | -USD 698 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
684
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1886 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
196
-8
| -4% | -USD 407 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
685
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 346 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
686
Keysight
KEYS
USD 46.3 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+307
| Nuevas | +USD 10 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
687
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
688
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+121
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
HMSY
689
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
| USD 10 k | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MWV
690
Dejó de cotizar
MEADWESTVACO CORP
MWV
| USD 10 k | ﹤0.01% |
223
+78
| +54% | +USD 3.38 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
691
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5638 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
692
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2152 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
693
ICICI Bank
IBN
USD 122 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
847
-66
| -7% | -USD 673 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
694
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
134
-1,816
| -93% | -USD 134 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
695
Nabors Industries
NBR
USD 1197 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
15
-12
| -44% | -USD 9.49 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
696
SAP
SAP
USD 269 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
697
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
82
-12
| -13% | -USD 1.22 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
698
Molson Coors Class B
TAP
USD 7475 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
147
+70
| +91% | +USD 5.19 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
699
Teradata
TDC
USD 2957 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
218
-60
| -22% | -USD 2.57 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
700
Wynn Resorts
WYNN
USD 8558 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
58
-39
| -40% | -USD 6.7 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.