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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
251
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 220 k | 0.04% |
4,362
-351
| -7% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
252
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 969 M
| USD 213 k | 0.04% |
1,219
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
253
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 208 k | 0.04% |
3,179
+350
| +12% | +USD 22.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
DWRE
254
Dejó de cotizar
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| USD 207 k | 0.04% |
3,604
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
255
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
2,598
-805
| -24% | -USD 59.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
256
Icon
ICLR
USD 14.6 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
3,960
+570
| +17% | +USD 30.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
257
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
1,570
-850
| -35% | -USD 104 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
258
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
1,746
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
259
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
4,400
-2,475
| -36% | -USD 112 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
260
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
5,055
+1,005
| +25% | +USD 39.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SEP
261
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 195 k | 0.04% |
3,429
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
262
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
| USD 194 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
263
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 193 k | 0.04% |
1,132
-903
| -44% | -USD 152 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
264
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 190 k | 0.04% |
2,659
+21
| +0.8% | +USD 1.55 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EEP
265
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 185 k | 0.04% |
4,643
+2,433
| +110% | +USD 91.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
266
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 182 k | 0.04% |
1,274
-233
| -15% | -USD 31.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
267
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 182 k | 0.04% |
2,126
+1,396
| +191% | +USD 114 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
268
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 180 k | 0.04% |
4,720
+299
| +7% | +USD 10.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
269
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 179 k | 0.04% |
3,873
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
270
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 15.3 mil M
| USD 173 k | 0.03% |
7,420
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
271
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 172 k | 0.03% |
4,497
-1,205
| -21% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
272
Stratasys
SSYS
USD 512 M
| USD 166 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
273
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 165 k | 0.03% |
3,130
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
274
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 580 M
| USD 164 k | 0.03% |
7,679
+245
| +3% | +USD 4.9 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
275
Fossil Group
FOSL
USD 504 M
| USD 163 k | 0.03% |
1,469
-366
| -20% | -USD 38.2 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.