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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
251
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $22万 | 0.04% |
4,362
-351
| -7% | -$1.55万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
252
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $21.3万 | 0.04% |
1,219
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
253
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $20.8万 | 0.04% |
3,179
+350
| +12% | +$2.25万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
DWRE
254
上場廃止
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| $20.7万 | 0.04% |
3,604
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
255
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $20.4万 | 0.04% |
2,598
-805
| -24% | -$5.98万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
256
Icon
ICLR
$146億
| $20.2万 | 0.04% |
3,960
+570
| +17% | +$3.07万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
257
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $20.2万 | 0.04% |
1,570
-850
| -35% | -$10.4万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
258
PPG Industries
PPG
$271億
| $20.2万 | 0.04% |
1,746
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
259
Booking.com
BKNG
$1187億
| $20万 | 0.04% |
4,400
-2,475
| -36% | -$11.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
260
Invesco
IVZ
$127億
| $20万 | 0.04% |
5,055
+1,005
| +25% | +$3.96万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
SEP
261
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $19.5万 | 0.04% |
3,429
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
262
Whirlpool
WHR
$19.1億
| $19.4万 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
263
Everest Group
EG
$158億
| $19.3万 | 0.04% |
1,132
-903
| -44% | -$15.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
264
Phillips 66
PSX
$1033億
| $19万 | 0.04% |
2,659
+21
| +0.8% | +$1,549 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
EEP
265
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $18.5万 | 0.04% |
4,643
+2,433
| +110% | +$9.12万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
266
Humana
HUM
$540億
| $18.2万 | 0.04% |
1,274
-233
| -15% | -$3.18万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
267
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $18.2万 | 0.04% |
2,126
+1,396
| +191% | +$11.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
268
Xylem
XYL
$216億
| $18万 | 0.04% |
4,720
+299
| +7% | +$1.09万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
269
Broadridge
BR
$218億
| $17.9万 | 0.04% |
3,873
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
270
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$153億
| $17.3万 | 0.03% |
7,420
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
271
Raymond James Financial
RJF
$324億
| $17.2万 | 0.03% |
4,497
-1,205
| -21% | -$4.42万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
272
Stratasys
SSYS
$5.12億
| $16.6万 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
273
Cognizant
CTSH
$282億
| $16.5万 | 0.03% |
3,130
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
274
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$5.8億
| $16.4万 | 0.03% |
7,679
+245
| +3% | +$4,896 |
2014 Q2
2四半期
|
|
275
Fossil Group
FOSL
$5.04億
| $16.3万 | 0.03% |
1,469
-366
| -20% | -$3.82万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。