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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
WFM
251
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
US$ 220 mil 0,04%
4.362
-351
-7% -US$ 15,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TYG
252
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
US$ 213 mil 0,04%
1.219
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DFS
253
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 208 mil 0,04%
3.179
+350
+12% +US$ 22,5 mil
2014 Q3
1 trimestre
DWRE
254
Deslistada
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
US$ 207 mil 0,04%
3.604
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CHKP
255
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
US$ 204 mil 0,04%
2.598
-805
-24% -US$ 59,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ICLR
256
Icon
ICLR
US$ 14,6 bi
US$ 202 mil 0,04%
3.960
+570
+17% +US$ 30,7 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de PH
257
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 202 mil 0,04%
1.570
-850
-35% -US$ 104 mil
2013 Q3
5 trimestres
ícone de PPG
258
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
US$ 202 mil 0,04%
1.746
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BKNG
259
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
US$ 200 mil 0,04%
4.400
-2.475
-36% -US$ 112 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IVZ
260
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
US$ 200 mil 0,04%
5.055
+1.005
+25% +US$ 39,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
SEP
261
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
US$ 195 mil 0,04%
3.429
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WHR
262
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
US$ 194 mil 0,04%
1.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EG
263
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
US$ 193 mil 0,04%
1.132
-903
-44% -US$ 152 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PSX
264
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
US$ 190 mil 0,04%
2.659
+21
+0,8% +US$ 1,55 mil
2013 Q2
6 trimestres
EEP
265
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
US$ 185 mil 0,04%
4.643
+2.433
+110% +US$ 91,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HUM
266
Humana
HUM
US$ 54 bi
US$ 182 mil 0,04%
1.274
-233
-15% -US$ 31,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TROW
267
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
US$ 182 mil 0,04%
2.126
+1.396
+191% +US$ 114 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XYL
268
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
US$ 180 mil 0,04%
4.720
+299
+7% +US$ 10,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BR
269
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
US$ 179 mil 0,04%
3.873
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SQM
270
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 15,3 bi
US$ 173 mil 0,03%
7.420
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de RJF
271
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
US$ 172 mil 0,03%
4.497
-1.205
-21% -US$ 44,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SSYS
272
Stratasys
SSYS
US$ 512 mi
US$ 166 mil 0,03%
2.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CTSH
273
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
US$ 165 mil 0,03%
3.130
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NAVI
274
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$ 584 mi
US$ 164 mil 0,03%
7.679
+245
+3% +US$ 4,9 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de FOSL
275
Fossil Group
FOSL
US$ 499 mi
US$ 163 mil 0,03%
1.469
-366
-20% -US$ 38,2 mil
2014 Q3
1 trimestre
9 10
11
12 13

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LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
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ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.