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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 33 mil | 0,01% |
770
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TCO
527
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 33 mil | 0,01% |
430
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
528
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
650
-121
| -16% | -US$ 5,09 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
529
Flowers Foods
FLO
US$ 1,42 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
+1.650
| Nova | +US$ 31,2 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
530
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
895
+670
| +298% | +US$ 21,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
531
Targa Resources
TRGP
US$ 56,8 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
532
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 31 mil | 0,01% |
380
-1.075
| -74% | -US$ 85,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
533
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$ 76,3 mi
| US$ 31 mil | 0,01% |
1.800
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
534
Openlane
OPLN
US$ 4,17 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
+2.365
| Nova | +US$ 28,7 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
535
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
686
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
536
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
+988
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
537
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
550
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
538
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
892
+567
| +174% | +US$ 18,5 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
539
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
540
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
541
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
794
+556
| +234% | +US$ 20,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
542
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,8 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
477
-1.650
| -78% | -US$ 97 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MIN
543
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 270 mi
| US$ 30 mil | 0,01% |
1.055
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
544
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,5 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
545
NetApp
NTAP
US$ 33,2 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
725
+5
| +0,7% | +US$ 208 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
546
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
583
-5.875
| -91% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
547
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
807
-3
| -0,4% | -US$ 103 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
548
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,7 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
342
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DNKN
549
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 30 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
550
Deslistada
CBIZ
CBZ
| US$ 29 mil | 0,01% |
3.400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.