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RNS
Robert N. Shapiro Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 967 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,28% |
| 2 | Saúde | 14,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Financeiro | 11,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
209
+156
| +294% | +US$ 20,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
552
Artisan Partners
APAM
US$ 2,86 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
550
-25
| -4% | -US$ 1,25 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
553
Campbell Soup
CPB
US$ 6,74 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
671
+102
| +18% | +US$ 4,46 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
554
CoreCivic
CXW
US$ 2,73 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
760
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
555
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$ 151 mi
| US$ 28 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
EIGI
556
Deslistada
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| US$ 28 mil | 0,01% |
1.505
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
CPN
557
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 28 mil | 0,01% |
1.250
-250
| -17% | -US$ 5,55 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPG
558
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 28 mil | 0,01% |
181
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
HSP
559
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
| US$ 28 mil | 0,01% |
470
-241
| -34% | -US$ 13,6 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
560
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,84 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
950
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
561
Cabot Corp
CBT
US$ 3,71 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
609
+49
| +9% | +US$ 2,21 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
562
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
427
+36
| +9% | +US$ 2,27 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
563
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
625
+27
| +5% | +US$ 1,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
564
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,4 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
460
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
565
Trimble
TRMB
US$ 12,6 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 28,2 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
QEP
566
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 27 mil | 0,01% |
1.377
-455
| -25% | -US$ 10,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LVLT
567
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 27 mil | 0,01% |
+534
| Nova | +US$ 24,7 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
FDO
568
Deslistada
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$ 27 mil | 0,01% |
348
+214
| +160% | +US$ 16,8 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
569
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,25 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
592
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
570
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
712
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
571
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
310
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
572
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
1.323
-1.011
| -43% | -US$ 20,9 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
573
Macerich
MAC
US$ 7,26 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
318
+264
| +489% | +US$ 19,4 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
574
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,66 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
465
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
575
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
720
+466
| +183% | +US$ 16,7 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LOM
ABI
AGCJ
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NTP
CAMI
Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014
No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
- Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.